| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.53 | 1.21 | 1.04 | 0.95 | 1.12 | 1.19 | 1.21 |
| 季度净申购 | 1882.43 | 992.78 | 526.57 | -1018.87 | -396.88 | -137.55 | -186.70 |
| 总份额 | 8907.07 | 7024.64 | 6031.86 | 5505.29 | 6524.16 | 6921.04 | 7058.59 |
| 季度总申购份额 | 3478.51 | 2042.89 | 1249.22 | 2263.90 | 17.43 | 148.47 | 125.59 |
| 季度总赎回份额 | 1596.08 | 1050.10 | 722.66 | 3282.77 | 414.31 | 286.02 | 312.29 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 206 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.53 | 12733.16 | -5298.16 | 23.82 | 5321.99 |
| 207 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.53 | 11502.06 | -7692.57 | 22.06 | 7714.63 |
| 208 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | 8907.07 | 1882.43 | 3478.51 | 1596.08 |
| 209 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.52 | 12915.71 | -2610.34 | 13.30 | 2623.64 |
| 210 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.50 | 13677.18 | -3104.19 | 95.12 | 3199.30 |