资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 533.70 69.64%
银行存款和结算备付金 171.61 22.39%
其他资产 61.04 7.97%
资产总值:766.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 291.84 2.78%
25国债01 2.40 241.86 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.70 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%