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最新净值:1.1327 0.0011(0.10%) 累计净值:1.1327 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:1.45亿元 | ||
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.06 | -1.26 | -0.66 | -1.20 | 0.78 |
| 基金型名次 | 360 | 283 | 244 | 317 | 447 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.29 | 9.40 | 9.90 | - | 13.27 |
| 基金型名次 | 571 | 601 | 396 | 389 | 341 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 358 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -0.06 | -8.45 | -9.91 | -13.68 | -5.45 |
| 359 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -0.06 | -8.47 | -10.00 | -13.84 | -5.66 |
| 360 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.06 | -1.26 | -0.66 | -1.20 | 0.78 |
| 361 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 362 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -0.07 | -1.37 | -0.53 | -1.63 | 0.66 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 283 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 281 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 282 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.08 | -1.25 | -0.80 | -1.44 | 0.07 |
| 283 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.06 | -1.26 | -0.66 | -1.20 | 0.78 |
| 284 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.08 | -1.26 | -0.86 | -1.56 | -0.10 |
| 285 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -0.07 | -1.29 | -0.76 | -1.40 | 0.55 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 242 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -0.18 | -2.55 | -0.65 | -0.51 | 2.05 |
| 243 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.07 | -0.49 | -0.65 | -1.08 | 1.32 |
| 244 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.06 | -1.26 | -0.66 | -1.20 | 0.78 |
| 245 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 0.27 | 0.17 | -0.66 | -0.54 | 0.95 |
| 246 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | -0.16 | -1.21 | -0.67 | -0.10 | 2.75 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 317 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 315 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 0.96 | -3.63 | -2.61 | -1.16 | 3.34 |
| 316 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | -2.30 | -14.10 | -3.48 | -1.19 | 4.98 |
| 317 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.06 | -1.26 | -0.66 | -1.20 | 0.78 |
| 318 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.24 | -0.36 | -1.03 | -1.22 | 0.34 |
| 319 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.69 | -4.88 | -1.78 | -1.22 | 1.47 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 445 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.21 | -0.63 | -0.47 | -0.55 | 0.79 |
| 446 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -0.78 | -2.69 | -0.57 | 2.19 | 0.78 |
| 447 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.06 | -1.26 | -0.66 | -1.20 | 0.78 |
| 448 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 449 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | -1.19 | -11.38 | -5.01 | -7.16 | 0.76 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 569 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.30 | 22.85 | 11.33 | - | 11.85 |
| 570 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 3.29 | 8.27 | 4.04 | - | -0.48 |
| 571 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 9.40 | 9.90 | - | 13.27 |
| 572 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 3.29 | 31.07 | 0.00 | - | 9.81 |
| 573 | 工银养老2035A | 3.25 | 25.69 | 12.38 | -0.58 | 56.84 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 599 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.76 | 9.45 | -0.22 | -7.03 | 15.17 |
| 600 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 4.92 | 9.41 | 11.06 | 16.63 | 22.64 |
| 601 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 9.40 | 9.90 | - | 13.27 |
| 602 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 2.64 | 9.37 | 11.05 | 14.35 | 19.91 |
| 603 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.43 | 9.36 | 4.64 | - | 0.56 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 396 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 394 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.54 | 14.20 | 9.98 | - | 10.24 |
| 395 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 1.93 | 13.68 | 9.93 | - | 9.93 |
| 396 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 9.40 | 9.90 | - | 13.27 |
| 397 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 4.16 | 14.19 | 9.89 | 6.17 | 6.33 |
| 398 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 4.09 | 10.22 | 9.89 | 9.15 | 10.45 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 389 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 387 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 4.41 | 6.81 | - | 3.66 |
| 388 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.49 | 3.69 | 5.70 | - | 2.04 |
| 389 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 9.40 | 9.90 | - | 13.27 |
| 390 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2.88 | 8.53 | 8.58 | - | 11.21 |
| 391 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -0.30 | 8.74 | 0.52 | - | -9.32 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.36 | 7.31 | 7.13 | 10.81 | 13.29 |
| 340 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 12.05 | 22.84 | 0.00 | - | 13.28 |
| 341 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 9.40 | 9.90 | - | 13.27 |
| 342 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 2.86 | 7.76 | 11.06 | - | 13.22 |
| 343 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 7.83 | 14.75 | 11.21 | - | 13.21 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
