资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 767.02 33.37%
银行存款和结算备付金 195.60 8.51%
其他资产 1335.92 58.12%
资产总值:2298.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 404.20 2.35%
26国债01 2.80 281.81 1.64%
25国债13 0.80 81.01 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 767.02 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%