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最新净值:1.1247 0.0009(0.08%) 累计净值:1.1247 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:0.07亿元 | ||
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.34 | 0.17 | 2.00 | 3.12 | 1.69 |
| 基金型名次 | 514 | 443 | 635 | 599 | 646 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.68 | 10.70 | 11.20 | - | 12.47 |
| 基金型名次 | 648 | 623 | 372 | 386 | 438 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 514 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.34 | 0.36 | 3.76 | 2.73 | 3.20 |
| 513 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.34 | -0.12 | 2.44 | 2.78 | 2.09 |
| 514 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 0.17 | 2.00 | 3.12 | 1.69 |
| 515 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.34 | -0.27 | 2.62 | 3.62 | 2.17 |
| 516 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 0.33 | -2.75 | 5.82 | 10.25 | 3.70 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 443 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 441 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.33 | 0.17 | 3.15 | 3.51 | 1.79 |
| 442 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.06 | 0.17 | 6.57 | 8.07 | 4.56 |
| 443 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 0.17 | 2.00 | 3.12 | 1.69 |
| 444 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.45 | 0.17 | 2.60 | 4.52 | 2.19 |
| 445 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.69 | 0.16 | 6.40 | 6.63 | 4.56 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.09 | -0.09 | 2.00 | 2.79 | 1.23 |
| 634 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 2.83 | 1.63 |
| 635 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 0.17 | 2.00 | 3.12 | 1.69 |
| 636 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.05 | 0.02 | 1.99 | 3.03 | 1.44 |
| 637 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | -0.04 | 1.94 | 0.88 | 1.64 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.43 | 0.25 | 1.76 | 3.12 | 1.65 |
| 598 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.38 | -0.04 | 2.98 | 3.12 | 2.41 |
| 599 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 0.17 | 2.00 | 3.12 | 1.69 |
| 600 | 天弘标普500A | 0.33 | -2.15 | -1.11 | 3.11 | -1.03 |
| 601 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.51 | -0.11 | 3.19 | 3.10 | 2.18 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 644 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 0.43 | 2.11 | 3.37 | 1.69 |
| 645 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.03 | -0.01 | 2.02 | 1.04 | 1.69 |
| 646 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 0.17 | 2.00 | 3.12 | 1.69 |
| 647 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.43 | 0.25 | 1.76 | 3.12 | 1.65 |
| 648 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | -0.04 | 1.94 | 0.88 | 1.64 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 648 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 646 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.68 | 10.39 | 4.52 | - | 5.71 |
| 647 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 5.68 | 8.34 | 10.45 | - | 9.47 |
| 648 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.68 | 10.70 | 11.20 | - | 12.47 |
| 649 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 5.67 | 11.75 | 9.76 | - | 10.25 |
| 650 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 5.66 | 12.50 | 12.05 | - | 12.69 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 621 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.87 | 10.73 | 7.27 | - | 7.83 |
| 622 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.33 | 10.72 | 6.15 | - | 4.11 |
| 623 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.68 | 10.70 | 11.20 | - | 12.47 |
| 624 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 3.42 | 10.68 | 10.07 | 13.49 | 19.57 |
| 625 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.20 | 10.68 | 8.87 | - | 9.92 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 370 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.24 | 9.59 | 11.26 | - | 13.95 |
| 371 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 7.35 | 13.05 | 11.22 | 3.35 | 7.24 |
| 372 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.68 | 10.70 | 11.20 | - | 12.47 |
| 373 | 南方原油(LOF-QDII) | 1.29 | 3.14 | 11.17 | 72.25 | 26.57 |
| 374 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 4.22 | 7.54 | 11.15 | - | 12.81 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 190.88 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 386 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 384 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.51 | 4.29 | 3.94 | - | 3.34 |
| 385 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 6.11 | 11.60 | 12.56 | - | 14.37 |
| 386 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.68 | 10.70 | 11.20 | - | 12.47 |
| 387 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 10.39 | 19.61 | 4.79 | - | -1.61 |
| 388 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 9.94 | 18.65 | 3.53 | - | -3.22 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 68.50 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 436 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 8.76 | 16.70 | 0.00 | - | 12.51 |
| 437 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 11.06 | 21.85 | 0.00 | - | 12.48 |
| 438 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.68 | 10.70 | 11.20 | - | 12.47 |
| 439 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 7.52 | 11.88 | 11.02 | - | 12.36 |
| 440 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 10.56 | 18.93 | 13.29 | - | 12.33 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
