财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.55 |
13.44 |
7.02 |
-28.81 |
-16.30 |
| 本期利润(万元) |
31.20 |
12.74 |
3.89 |
-10.54 |
1.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472.08 |
421.18 |
401.01 |
365.12 |
297.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
737.73 |
1783.87 |
235.00 |
571.01 |
955.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
19425.55 |
20456.12 |
22027.80 |
22839.40 |
24636.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
381.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.71 |
1188.32 |
1170.92 |
1263.57 |
1351.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.78 |
12.86 |
13.92 |
15.11 |
16.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.51 |
3.52 |
3.95 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
20329.38 |
22287.90 |
22320.70 |
23483.00 |
25601.74 |
| 负债合计(万元) |
1028.16 |
35.94 |
141.62 |
36.91 |
29.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
19301.22 |
22251.96 |
22179.08 |
23446.09 |
25572.41 |
| 未分配利润(万元) |
804.87 |
301.85 |
224.76 |
1470.48 |
3386.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
6.91 |
3.06 |
4.91 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
783.89 |
-2415.79 |
-2000.52 |
-1510.85 |
-917.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.77 |
1460.84 |
864.24 |
-108.53 |
1065.86 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
723.12 |
-948.04 |
-1133.22 |
-1613.72 |
152.71 |
| 管理人报酬(万元) |
73.12 |
164.58 |
82.77 |
192.96 |
97.61 |
| 托管费(万元) |
21.63 |
40.89 |
21.77 |
47.57 |
23.88 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.50 |
7.96 |
16.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
103.94 |
222.43 |
112.56 |
257.60 |
130.39 |
| 利润总额(万元) |
619.18 |
-1170.47 |
-1245.78 |
-1871.32 |
22.32 |
| 净利润(万元) |
619.18 |
-1170.47 |
-1245.78 |
-1871.32 |
22.32 |
