| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 季度净申购 | 130.63 | 206.49 | 47.35 | 18.01 | 10.91 | 31.27 | 65.83 |
| 总份额 | 801.19 | 670.56 | 464.07 | 416.72 | 398.70 | 387.80 | 356.53 |
| 季度总申购份额 | 140.71 | 226.99 | 51.35 | 18.01 | 10.91 | 31.27 | 65.83 |
| 季度总赎回份额 | 10.08 | 20.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 692 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.10 | 905.58 | -132.12 | 86.50 | 218.63 |
| 693 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1005.52 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 694 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.10 | 801.19 | 130.63 | 140.71 | 10.08 |
| 695 | 中加安瑞平衡养老三年 | 0.10 | 1020.77 | - | 0.10 | - |
| 696 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1041.61 | - | 0.00 | - |