财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2368.54 |
1576.67 |
1313.74 |
-1635.05 |
-466.77 |
| 本期利润(万元) |
4978.42 |
1335.88 |
1323.85 |
1588.17 |
3122.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-271.47 |
0.00 |
-2691.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13796.97 |
19183.79 |
20009.76 |
29070.99 |
33166.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1572.98 |
3400.22 |
1793.90 |
1234.52 |
4975.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
25249.38 |
38874.06 |
44499.59 |
55066.16 |
67266.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2315.60 |
2291.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.06 |
26.30 |
27.54 |
35.40 |
40.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
5.43 |
5.84 |
7.18 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
27570.09 |
42281.19 |
46293.87 |
56301.26 |
74691.84 |
| 负债合计(万元) |
128.57 |
245.73 |
116.00 |
272.20 |
62.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
27441.51 |
42035.46 |
46177.87 |
56029.06 |
74629.18 |
| 未分配利润(万元) |
52.08 |
-1408.72 |
-6319.64 |
-5320.00 |
-168.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.36 |
7.49 |
2.17 |
15.86 |
9.95 |
| 投资收益(万元) |
2390.32 |
-1977.55 |
-1242.24 |
-2680.89 |
693.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.39 |
4711.89 |
-515.03 |
-2941.15 |
-703.88 |
| 其它收入(万元) |
13.36 |
8.61 |
3.01 |
16.95 |
11.73 |
| 收入合计(万元) |
2090.64 |
2750.44 |
-1752.09 |
-5589.24 |
11.26 |
| 管理人报酬(万元) |
112.31 |
334.93 |
178.91 |
345.41 |
104.61 |
| 托管费(万元) |
23.80 |
70.08 |
37.25 |
81.16 |
31.79 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.61 |
9.19 |
7.45 |
3.64 |
| 费用合计(万元) |
169.18 |
496.12 |
264.13 |
527.95 |
179.70 |
| 利润总额(万元) |
1921.46 |
2254.31 |
-2016.21 |
-6117.19 |
-168.44 |
| 净利润(万元) |
1921.46 |
2254.31 |
-2016.21 |
-6117.19 |
-168.44 |
