| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.31 | 1.41 | 1.42 | 1.56 | 2.98 | 3.12 | 4.68 |
| 季度净申购 | -653.32 | -46.81 | -913.65 | -9088.22 | -873.66 | -10006.64 | -4012.25 |
| 总份额 | 8378.39 | 9031.71 | 9078.52 | 9992.17 | 19080.40 | 19954.06 | 29960.70 |
| 季度总申购份额 | 950.49 | 1506.21 | 722.65 | 712.83 | 148.10 | 674.64 | 340.85 |
| 季度总赎回份额 | 1603.81 | 1553.01 | 1636.30 | 9801.05 | 1021.76 | 10681.28 | 4353.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.35 | 12553.33 | 396.53 | 1866.35 | 1469.82 |
| 228 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.31 | 7668.30 | - | 422.57 | - |
| 229 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.31 | 8378.39 | -653.32 | 950.49 | 1603.81 |
| 230 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.29 | 11749.55 | -120.80 | 31.70 | 152.49 |
| 231 | 广发养老2035(FOF)A | 1.28 | 10818.28 | -3576.03 | 159.92 | 3735.95 |