财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.35 |
0.77 |
1.26 |
-2.23 |
-2.08 |
| 本期利润(万元) |
12.60 |
3.41 |
0.71 |
1.57 |
3.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.64 |
98.80 |
92.39 |
80.03 |
70.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.90 |
0.87 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.41 |
214.70 |
418.59 |
374.80 |
498.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
21129.80 |
18529.91 |
17839.20 |
18595.51 |
20136.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1105.17 |
1015.94 |
976.87 |
1009.16 |
1118.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.86 |
11.12 |
11.77 |
12.47 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
2.76 |
2.87 |
2.69 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
21334.10 |
19156.68 |
18273.73 |
18982.52 |
20638.18 |
| 负债合计(万元) |
23.24 |
28.87 |
25.74 |
33.16 |
30.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
21310.86 |
19127.81 |
18247.99 |
18949.36 |
20607.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2740.80 |
-3206.02 |
-4072.08 |
-3345.00 |
-1648.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
3.28 |
1.66 |
2.09 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
221.28 |
-810.77 |
-1477.60 |
-1599.94 |
-704.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
544.96 |
1142.43 |
849.58 |
-26.58 |
665.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
767.71 |
334.93 |
-626.36 |
-1623.80 |
-37.04 |
| 管理人报酬(万元) |
69.22 |
139.60 |
70.63 |
153.19 |
77.15 |
| 托管费(万元) |
18.45 |
33.24 |
16.56 |
36.39 |
18.86 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.48 |
9.12 |
18.47 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
95.96 |
189.53 |
96.31 |
210.54 |
106.06 |
| 利润总额(万元) |
671.74 |
145.40 |
-722.67 |
-1834.34 |
-143.10 |
| 净利润(万元) |
671.74 |
145.40 |
-722.67 |
-1834.34 |
-143.10 |
