| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 4.62 | 16.49 | 13.79 | 1.30 | 4.29 | 13.37 | 10.84 |
| 总份额 | 146.43 | 141.81 | 125.32 | 111.54 | 110.24 | 105.95 | 92.58 |
| 季度总申购份额 | 8.79 | 16.59 | 13.79 | 1.30 | 4.29 | 13.37 | 10.84 |
| 季度总赎回份额 | 4.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 815 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.01 | 38.24 | - | - | 1.00 |
| 816 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 80.06 | 3.15 | 8.48 | 5.33 |
| 817 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.01 | 146.43 | 4.62 | 8.79 | 4.16 |
| 818 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.01 | 71.26 | 13.97 | 14.36 | 0.38 |
| 819 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.00 | 40.26 | 3.08 | 5.65 | 2.58 |