资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313.73 34.78%
银行存款和结算备付金 576.58 63.91%
其他资产 11.87 1.32%
资产总值:902.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.79 181.28 3.28%
25国债13 1.31 132.45 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.73 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%