| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 5.59 | 8.29 | 16.92 | 8.58 | 1.17 | 31.43 | 71.77 |
| 总份额 | 163.69 | 158.11 | 149.82 | 132.90 | 124.32 | 123.15 | 91.71 |
| 季度总申购份额 | 14.13 | 19.58 | 18.73 | 8.58 | 2.43 | 34.58 | 71.77 |
| 季度总赎回份额 | 8.54 | 11.29 | 1.81 | 0.00 | 1.26 | 3.14 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 795 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.02 | 185.33 | -2723.17 | 4.15 | 2727.32 |
| 796 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.02 | 853.40 | - | - | 622.99 |
| 797 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 163.69 | 5.59 | 14.13 | 8.54 |
| 798 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 209.17 | -128.91 | 1.15 | 130.06 |
| 799 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 144.98 | -69.86 | 16.48 | 86.34 |