财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3119.57 |
-374.09 |
133.67 |
-1375.45 |
-1116.07 |
| 本期利润(万元) |
11099.53 |
2323.03 |
693.97 |
-221.79 |
558.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1529.81 |
0.00 |
-1155.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56116.04 |
44897.15 |
43262.61 |
42562.95 |
43686.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.03 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
514.08 |
946.50 |
3280.47 |
9875.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
44427.18 |
41964.58 |
41997.05 |
32993.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2133.22 |
2140.13 |
2122.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.97 |
12.18 |
13.69 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.47 |
3.46 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
45267.10 |
43085.95 |
45407.90 |
43054.68 |
| 负债合计(万元) |
22.72 |
253.87 |
2084.19 |
264.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
45244.38 |
42832.07 |
43323.71 |
42789.81 |
| 未分配利润(万元) |
1344.41 |
-995.54 |
-410.54 |
-769.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
19.62 |
13.36 |
25.58 |
| 投资收益(万元) |
-308.60 |
-1218.54 |
-1000.29 |
237.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2717.46 |
1155.77 |
1436.38 |
-989.15 |
| 其它收入(万元) |
22.59 |
38.15 |
17.78 |
19.80 |
| 收入合计(万元) |
2434.82 |
-5.00 |
467.23 |
-706.51 |
| 管理人报酬(万元) |
64.92 |
159.39 |
78.97 |
40.40 |
| 托管费(万元) |
19.84 |
39.66 |
20.15 |
17.02 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
18.68 |
7.98 |
3.80 |
| 费用合计(万元) |
93.79 |
218.71 |
107.40 |
61.23 |
| 利润总额(万元) |
2341.03 |
-223.71 |
359.83 |
-767.73 |
| 净利润(万元) |
2341.03 |
-223.71 |
359.83 |
-767.73 |
