| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.63 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | ||
| 季度净申购 | 98.40 | 5.65 | 5.66 | 15.29 | 5.98 | 21.14 | 18.31 | ||
| 总份额 | 43662.66 | 43564.26 | 43558.61 | 43552.95 | 43537.66 | 43531.67 | 43510.54 | ||
| 季度总申购份额 | 98.40 | 5.65 | 5.66 | 15.29 | 5.98 | 21.14 | 18.31 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 48 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 5.88 | 33419.72 | -1272.58 | 0.20 | 1272.79 |
| 49 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.83 | 50039.59 | -2631.40 | 1161.52 | 3792.92 |
| 50 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | 5.63 | 43662.66 | - | 98.40 | - |
| 51 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.58 | 48647.55 | -12903.56 | 746.90 | 13650.46 |
| 52 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 5.48 | 29916.00 | -1990.73 | 3074.23 | 5064.95 |