资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7423.23 47.66%
债券 6176.81 39.66%
银行存款和结算备付金 1147.67 7.37%
其他资产 826.81 5.31%
资产总值:15574.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2791.49 2.38%
滨江集团 002244 147.01 1844.98 1.57%
五粮液 000858 12.45 1512.43 1.29%
泸州老窖 000568 7.56 997.32 0.85%
招商蛇口 001979 23.43 238.28 0.20%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.02%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 4.54%
房地产业 0.21 1.77%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.16 2311.34 2.01%
五粮液 000858 12.45 1480.31 1.29%
滨江集团 002244 147.01 1433.35 1.25%
阳光电源 300274 8.50 575.91 0.50%
泸州老窖 000568 4.78 542.05 0.47%
招商蛇口 001979 23.43 205.48 0.18%
恒鑫生活 301501 0.04 1.58 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.23 0.00%
超研股份 301602 0.07 1.63 0.00%
新恒汇 301678 0.04 1.70 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 4.29%
房地产业 0.16 1.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.00 2415.22 2.06%
25国债01 21.40 2156.54 1.84%
25国债13 15.00 1502.97 1.28%
23国债27 1.00 102.07 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6176.81 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%