资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6490.41 47.89%
债券 5128.05 37.84%
银行存款和结算备付金 1200.34 8.86%
其他资产 733.43 5.41%
资产总值:13552.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2729.06 2.86%
滨江集团 002244 157.01 1193.28 1.25%
五粮液 000858 12.45 921.30 0.97%
泸州老窖 000568 7.56 586.05 0.61%
徐工机械 000425 50.00 404.50 0.42%
宁波银行 002142 12.00 356.28 0.37%
招商蛇口 001979 23.43 150.65 0.16%
大普微 301666 0.12 56.53 0.06%
华润新能源 001248 4.55 45.97 0.05%
惠科股份 001399 0.54 14.90 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 4.97%
房地产业 0.13 1.41%
金融业 0.04 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.94 2789.40 2.72%
滨江集团 002244 147.01 1434.82 1.40%
五粮液 000858 12.45 1285.71 1.26%
泸州老窖 000568 7.56 791.38 0.77%
招商蛇口 001979 23.43 197.05 0.19%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.02%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.01%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.01%
三瑞智能 301696 0.22 5.32 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 4.78%
房地产业 0.16 1.59%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2012.96 2.11%
25国债19 17.80 1798.68 1.89%
25国债13 13.00 1316.41 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5128.05 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%