财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 207.59 105.44 74.74 -425.74 -342.35
本期利润(万元) 833.45 342.31 273.71 791.19 1146.08
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.06 0.04 0.11 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.74 0.00 7.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2001.16 0.00 2154.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 8489.75 8745.97 9219.79 9538.32 10668.51
期末基金份额净值(元) 1.68 1.53 1.52 1.47 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 3.75 0.00 8.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 52.88 0.00 47.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 622.44 1333.51 1012.23 597.44 799.27
交易性金融资产(万元) 114254.29 114351.70 112981.28 122077.41 135864.44
其中:股票投资(万元) 6568.95 6599.55 6003.47 6597.11 7269.53
其中:债券投资(万元) 6136.68 6746.27 12691.27 14219.64 15671.72
应付管理人报酬(万元) 34.30 34.95 34.32 33.88 35.43
应付托管费(万元) 10.81 11.64 11.75 12.72 14.15
资产总计(万元) 115448.29 118786.30 114119.26 123036.10 136886.04
负债合计(万元) 461.95 4018.47 5388.49 6074.91 5675.46
所有者权益合计(万元) 114986.34 114767.83 108730.77 116961.18 131210.58
未分配利润(万元) 41790.33 38758.83 27700.19 32548.66 44349.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.19 5.72 2.18 4.12 2.00
投资收益(万元) 1870.87 -3462.59 -2130.86 1177.44 -315.83
公允价值变动收益(万元) 2972.66 13127.39 -1209.85 -11915.11 -57.40
其它收入(万元) 33.13 71.09 35.74 95.37 47.65
收入合计(万元) 4878.85 9741.61 -3302.80 -10638.18 -323.57
管理人报酬(万元) 208.82 408.97 207.27 426.21 218.79
托管费(万元) 66.85 139.75 72.09 170.18 88.70
其它费用(万元) 11.29 22.84 12.27 24.83 12.47
费用合计(万元) 327.39 695.15 365.76 782.58 388.24
利润总额(万元) 4551.45 9046.46 -3668.56 -11420.76 -711.81
净利润(万元) 4551.45 9046.46 -3668.56 -11420.76 -711.81