财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12.64 9.55 12.01 -38.43 -28.27
本期利润(万元) 117.76 20.89 16.28 44.70 104.13
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.04 0.03 0.08 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.32 0.00 7.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 109.01 0.00 104.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 753.43 646.22 632.67 656.76 687.16
期末基金份额净值(元) 1.51 1.28 1.27 1.23 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 3.67 0.00 6.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.52 0.00 23.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 221.27 855.10 688.32 212.84 347.74
交易性金融资产(万元) 70944.96 62063.21 49935.82 49620.85 50269.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3781.59 4282.51 8082.57 8718.90 7809.03
应付管理人报酬(万元) 25.30 23.52 18.49 16.69 16.59
应付托管费(万元) 4.12 3.98 3.36 3.16 3.33
资产总计(万元) 71233.65 64297.49 50716.64 50163.19 50771.73
负债合计(万元) 78.49 419.79 2333.27 2827.59 728.39
所有者权益合计(万元) 71155.16 63877.69 48383.37 47335.60 50043.34
未分配利润(万元) 16412.75 12774.89 3886.30 6585.68 12945.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.08 1.85 0.77 1.64 0.96
投资收益(万元) 1416.39 -2617.91 -799.80 99.19 -45.64
公允价值变动收益(万元) 1447.49 6687.06 -2197.56 -8851.64 -1682.39
其它收入(万元) 17.44 32.32 16.18 35.61 17.67
收入合计(万元) 2882.40 4103.33 -2980.41 -8715.19 -1709.40
管理人报酬(万元) 148.97 227.40 107.84 195.19 92.89
托管费(万元) 24.80 40.36 19.65 39.38 19.43
其它费用(万元) 9.41 18.94 9.39 17.91 8.92
费用合计(万元) 191.30 323.58 162.15 293.45 138.52
利润总额(万元) 2691.10 3779.75 -3142.56 -9008.64 -1847.92
净利润(万元) 2691.10 3779.75 -3142.56 -9008.64 -1847.92