| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 季度净申购 | -12.52 | -56.46 | 2.15 | -7.92 | 7.21 | -34.38 | -9.31 |
| 总份额 | 432.03 | 444.55 | 501.00 | 498.85 | 506.77 | 499.56 | 533.94 |
| 季度总申购份额 | 14.57 | 4.54 | 9.98 | 12.44 | 11.67 | 18.44 | 10.58 |
| 季度总赎回份额 | 27.09 | 61.00 | 7.83 | 20.36 | 4.46 | 52.83 | 19.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 734 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.06 | 639.98 | -101.29 | 0.34 | 101.64 |
| 735 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.06 | 513.41 | 8.00 | 10.90 | 2.90 |
| 736 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.06 | 432.03 | -12.52 | 14.57 | 27.09 |
| 737 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 745.86 | -38.13 | 2.35 | 40.48 |
| 738 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 656.81 | -123.68 | 18.38 | 142.05 |