财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.28 |
-6.02 |
-8.69 |
-24.80 |
-36.16 |
| 本期利润(万元) |
-5.77 |
-11.33 |
-5.74 |
48.95 |
-42.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-78.78 |
0.00 |
-69.50 |
0.00 |
-105.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
966.50 |
960.95 |
972.27 |
984.74 |
932.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.59 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-4.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.21 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
-10.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.09 |
95.74 |
64.04 |
39.76 |
39.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
954.72 |
871.71 |
860.67 |
936.21 |
988.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.26 |
61.29 |
60.74 |
60.85 |
60.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.58 |
0.54 |
0.59 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
987.97 |
975.00 |
970.77 |
978.59 |
1027.95 |
| 负债合计(万元) |
21.47 |
2.73 |
37.98 |
3.70 |
1.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
966.50 |
972.27 |
932.79 |
974.89 |
1026.35 |
| 未分配利润(万元) |
-75.10 |
-69.33 |
-105.36 |
-63.25 |
-11.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.34 |
0.17 |
0.29 |
0.04 |
| 投资收益(万元) |
-3.46 |
1.61 |
-31.06 |
-49.77 |
-10.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.51 |
2.95 |
-5.95 |
13.40 |
20.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.15 |
4.90 |
-36.85 |
-36.08 |
10.04 |
| 管理人报酬(万元) |
4.03 |
6.70 |
3.33 |
6.09 |
2.60 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
1.70 |
0.85 |
1.94 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
2.16 |
1.09 |
2.13 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
5.92 |
10.64 |
5.26 |
10.15 |
4.68 |
| 利润总额(万元) |
-5.77 |
-5.74 |
-42.11 |
-46.24 |
5.36 |
| 净利润(万元) |
-5.77 |
-5.74 |
-42.11 |
-46.24 |
5.36 |
