国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)_最新动态

国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)015639GUOLIAN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF)

易方达中盘成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告[2025-10-28]

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累计净值：0.9883

更新时间：2025-10-23 15:00

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投资类型：基金型

国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：0.10亿元

国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
基金型名次	334	240	447	463	558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
基金型名次	691	685	768	460	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	7.99	0.73	36.76	59.10	52.82
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	7.99	0.71	36.65	58.86	52.47
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	7.81	0.84	36.37	57.46	50.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	7.80	0.81	36.27	57.21	50.40
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	7.29	0.00	24.44	43.28	37.18
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.79	0.15	5.37	9.87	10.09
333	天弘永裕平衡养老三年A	0.79	-0.30	4.63	11.10	11.88
334	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
335	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.78	1.19	5.20	13.10	14.38
336	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.78	0.12	5.28	9.67	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.28	10.42	22.59	22.59	62.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.25	10.39	22.38	23.04	61.71
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.29	10.17	21.77	20.40	59.74
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.29	10.15	21.74	20.73	60.09
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-2.89	9.05	19.46	18.95	49.24
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-0.09	0.61	6.02	14.68	10.61
239	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.15	0.61	2.94	5.95	5.97
240	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
241	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.21	0.60	1.56	3.71	4.79
242	华夏聚惠FOFA	0.39	0.59	2.88	5.62	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	7.99	0.73	36.76	59.10	52.82
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	7.99	0.71	36.65	58.86	52.47
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	7.81	0.84	36.37	57.46	50.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	7.80	0.81	36.27	57.21	50.40
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-5.35	2.77	34.27	65.35	68.20
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平
445	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.22	1.06	4.50	7.53	7.70
446	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.31	0.57	4.45	8.04	9.03
447	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
448	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.66	-0.26	4.42	9.02	8.59
449	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.49	-0.64	4.41	8.39	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-5.35	2.77	34.27	65.35	68.20
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.63	-0.14	26.38	60.70	59.24
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.63	-0.20	26.22	60.34	58.68
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	7.99	0.73	36.76	59.10	52.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	7.99	0.71	36.65	58.86	52.47
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.30	0.53	4.34	7.82	8.67
462	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.07	0.54	1.69	7.82	11.10
463	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
464	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.38	0.59	1.30	7.78	10.07
465	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.08	1.23	3.67	7.74	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-5.35	2.77	34.27	65.35	68.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.28	10.42	22.59	22.59	62.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.25	10.39	22.38	23.04	61.71
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.29	10.15	21.74	20.73	60.09
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.29	10.17	21.77	20.40	59.74
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.19	0.72	2.89	5.40	5.89
557	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.32	0.86	2.44	5.59	5.88
558	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
559	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.88	-0.21	4.26	7.19	5.86
560	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.18	0.53	3.34	5.44	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	52.25	68.61	46.37	-	25.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	50.25	52.13	28.34	-	26.39
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	50.01	59.23	37.80	-	32.56
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	49.62	50.89	0.00	-	32.55
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	49.56	58.29	36.56	-	31.03
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.73	7.15	5.75	-	4.95
690	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	4.73	11.31	-0.51	-	-2.01
691	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
692	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	4.70	7.04	5.44	-	4.04
693	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	4.67	8.25	3.07	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	44.20	102.14	140.85	71.52	98.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.54	100.71	141.28	71.82	98.95
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.37	99.71	139.30	81.03	99.22
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	43.11	99.08	139.02	81.35	60.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	42.78	93.11	126.99	101.44	68.20
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	14.20	7.04	0.00	-	-6.47
684	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	4.70	7.04	5.44	-	4.04
685	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
686	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.61	7.02	2.98	-	1.05
687	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.28	6.99	6.10	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.54	100.71	141.28	71.82	98.95
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	44.20	102.14	140.85	71.52	98.60
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.37	99.71	139.30	81.03	99.22
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	43.11	99.08	139.02	81.35	60.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	42.78	93.11	126.99	101.44	68.20
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
767	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
768	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
769	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	14.01	23.77	0.00	-	18.32
770	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	13.56	22.77	0.00	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	38.74	72.81	77.57	311.04	3.17
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	17.13	20.04	32.70	251.40	-37.10
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	0.78	2.93	4.37	208.94	15.85
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-3.91	-11.97	-6.21	148.11	38.27
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	23.20	36.18	29.01	143.26	-4.40
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
459	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
460	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
461	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	13.66	6.03	-9.35	-	-11.24
462	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	42.50	88.20	119.00	98.52	138.91
2	前海开源裕源	34.19	49.03	47.80	45.16	130.28
3	天弘标普500A	14.83	48.37	65.51	101.34	110.06
4	天弘标普500C	14.56	47.56	64.15	98.64	106.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.37	99.71	139.30	81.03	99.22
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	5.04	11.98	0.40	-	-1.03
707	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	6.62	9.69	1.48	-	-1.06
708	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
709	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.75	17.86	7.58	-	-1.28
710	华安养老2040三年A	15.39	20.58	8.17	-	-1.33

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	0.01	3.90	0.39%
牧原股份	002714	0.10	3.79	0.38%
今世缘	603369	0.06	3.52	0.36%
北京君正	300223	0.04	2.95	0.30%
江波龙	301308	0.03	2.63	0.27%
山西汾酒	600809	0.01	2.40	0.24%
贝泰妮	300957	0.02	1.87	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告

易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金发布了2025年第3季度报告。报告显示，截至报告期末，本基金份额净值为1.0138元，本报告期份额净值增长率为-0.88%，同期业绩比较基准收益率为-0.93%。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

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标题：易方达中证红利低波动ETF：三季度日均跟踪偏离度0.14%

易方达中证红利低波动ETF2025年三季度报告显示，报告期内日均跟踪偏离度的绝对值为0.14%，年化跟踪误差为0.71%，符合基金合同中关于日均跟踪偏离度不超过0.2%、年化跟踪误差不超过2%的约定。在投资运作过程中，基金严格遵守基金合同，

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易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告显示，自2025年7月1日至2025年9月30日，易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A的本期已实现收益为9,306,025.55元，本期利润为16,973

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交易日	2025-10-22	2025-10-21	2025-10-20	2025-10-17	2025-10-16
单位净值(元)	0.9878	0.9930	0.9848	0.9806	0.9860
累计净值(元)	0.9878	0.9930	0.9848	0.9806	0.9860

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