中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)_资产配置

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A014403CHINA EUROPE FORESIGHT BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	736.55	57.51%
债券	362.28	28.29%
银行存款和结算备付金	179.36	14.00%
其他资产	2.62	0.20%

资产总值：1280.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门空港	600897	5.48	79.24	1.18%
阿里巴巴-W	09988	0.46	74.33	1.10%
渝农商行	601077	10.93	72.03	1.07%
广弘控股	000529	10.30	61.28	0.91%
中盐化工	600328	6.61	51.36	0.76%
福昕软件	688095	0.54	42.46	0.63%
皖新传媒	601801	6.48	42.25	0.63%
沪农商行	601825	4.60	37.63	0.56%
塔牌集团	002233	4.26	37.32	0.55%
中国重汽	000951	2.00	34.42	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.36%
金融业	0.01	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
消费者非必需品	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
基础材料	0.00	0.49%
工业	0.00	0.46%
地产业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖新传媒	601801	11.25	76.84	1.25%
广弘控股	000529	10.30	62.93	1.03%
晋控煤业	601001	5.08	62.08	1.01%
阿里巴巴-W	09988	0.62	62.08	1.01%
兔宝宝	002043	5.80	56.84	0.93%
阳光电源	300274	0.82	55.57	0.91%
塔牌集团	002233	6.67	49.36	0.81%
厦门空港	600897	3.27	47.71	0.78%
李宁	02331	2.95	45.52	0.74%
华润建材科技	01313	23.20	35.54	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
消费者非必需品	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
基础材料	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
工业	0.00	0.21%
地产业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	5.99	63.85	1.05%
广弘控股	000529	10.30	60.46	1.00%
华润建材科技	01313	33.40	53.32	0.88%
厦门空港	600897	3.27	47.97	0.79%
江阴银行	002807	10.68	47.53	0.78%
福昕软件	688095	0.76	47.41	0.78%
中国龙工	03339	25.00	45.22	0.75%
李宁	02331	2.65	38.93	0.64%
海康威视	002415	1.09	33.46	0.55%
塔牌集团	002233	3.92	31.67	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.35%
金融业	0.01	1.25%
消费者非必需品	0.01	1.13%
基础材料	0.01	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
工业	0.00	0.75%
金融	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	10.30	62.31	1.05%
广弘控股	000529	9.06	53.45	0.90%
中国龙工	03339	37.80	52.86	0.89%
江阴银行	002807	10.68	46.46	0.79%
厦门空港	600897	3.02	45.99	0.78%
皖新传媒	601801	6.19	45.43	0.77%
兔宝宝	002043	3.69	43.84	0.74%
万华化学	600309	0.57	40.67	0.69%
塔牌集团	002233	4.67	35.82	0.61%
石头科技	688169	0.15	32.89	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.10%
金融业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
工业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
金融	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
消费者非必需品	0.00	0.15%
电信服务	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.60	362.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	362.28	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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