财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.33 |
39.66 |
13.50 |
16.38 |
-99.53 |
| 本期利润(万元) |
551.09 |
112.92 |
63.46 |
306.38 |
288.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.71 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6269.98 |
5718.77 |
5669.31 |
5605.33 |
5630.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.51 |
119.51 |
167.97 |
90.61 |
144.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6010.67 |
5767.43 |
5224.35 |
4880.10 |
5093.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
673.45 |
644.22 |
537.84 |
513.90 |
503.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.32 |
344.15 |
325.74 |
295.63 |
315.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.05 |
1.89 |
1.76 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.69 |
0.64 |
0.60 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
6132.13 |
5916.99 |
5404.37 |
5271.36 |
5265.96 |
| 负债合计(万元) |
9.13 |
7.24 |
8.87 |
6.63 |
7.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
6123.00 |
5909.74 |
5395.50 |
5264.74 |
5258.49 |
| 未分配利润(万元) |
130.91 |
9.09 |
-256.47 |
-295.76 |
19.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.46 |
0.22 |
1.69 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
65.01 |
61.00 |
-31.79 |
76.09 |
142.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.63 |
289.98 |
96.06 |
-316.29 |
-106.49 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
1.65 |
0.66 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
144.88 |
353.09 |
65.15 |
-238.38 |
37.69 |
| 管理人报酬(万元) |
12.30 |
22.77 |
11.16 |
20.28 |
9.45 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
7.70 |
3.80 |
7.05 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
14.06 |
6.99 |
10.46 |
4.69 |
| 费用合计(万元) |
23.41 |
44.54 |
21.95 |
37.80 |
17.51 |
| 利润总额(万元) |
121.47 |
308.55 |
43.20 |
-276.18 |
20.18 |
| 净利润(万元) |
121.47 |
308.55 |
43.20 |
-276.18 |
20.18 |
