财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 298.59 425.18 145.45 1370.44 -53.33
本期利润(万元) 682.33 621.23 265.90 1850.15 871.21
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.15 0.00 4.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4868.25 0.00 5395.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 27005.52 27073.35 28737.94 31966.09 42613.75
期末基金份额净值(元) 1.37 1.34 1.32 1.31 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 2.22 0.00 5.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.90 0.00 30.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1078.25 2125.22 2369.41 2076.84 6371.18
交易性金融资产(万元) 105399.59 113022.30 145439.83 180057.86 242159.20
其中:股票投资(万元) 16748.02 15405.14 19998.86 26680.36 34935.98
其中:债券投资(万元) 5433.84 7371.98 7393.68 8926.47 12589.35
应付管理人报酬(万元) 18.67 19.86 22.07 27.35 33.15
应付托管费(万元) 9.67 10.95 14.47 19.35 25.49
资产总计(万元) 106965.60 116997.47 148042.64 183175.82 252085.58
负债合计(万元) 4788.55 6834.47 7461.62 8807.25 16904.95
所有者权益合计(万元) 102177.06 110163.01 140581.02 174368.57 235180.62
未分配利润(万元) 27670.79 27809.48 29691.51 36761.79 52575.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.94 10.44 5.20 20.76 11.06
投资收益(万元) 2002.56 5396.75 1772.50 4806.96 2991.46
公允价值变动收益(万元) 732.34 1519.15 -1448.10 -1862.31 3231.57
其它收入(万元) 62.74 209.38 121.51 381.93 216.20
收入合计(万元) 2800.58 7135.71 451.10 3347.33 6450.29
管理人报酬(万元) 116.26 262.36 138.80 421.18 230.23
托管费(万元) 60.62 172.69 97.14 307.29 173.38
其它费用(万元) 10.08 24.04 12.60 28.60 14.47
费用合计(万元) 292.96 820.92 452.40 1379.34 772.45
利润总额(万元) 2507.62 6314.80 -1.31 1967.99 5677.84
净利润(万元) 2507.62 6314.80 -1.31 1967.99 5677.84