招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

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最新净值：1.3773 0.0048(0.35%)

累计净值：1.3773

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.70亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.01	0.80	3.48	5.15
基金型名次	171	162	316	614	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	10.70	9.96	17.47	37.73
基金型名次	640	521	288	42	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
170	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
171	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.31	0.01	0.80	3.48	5.15
172	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.30	-0.12	0.84	6.59	6.52
173	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.30	-1.00	0.72	2.88	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.24	0.01	3.34	20.96	22.45
161	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.39	0.01	0.08	9.97	14.62
162	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.31	0.01	0.80	3.48	5.15
163	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
164	长江智选3个月持有混合(FOF)C	-1.09	-0.01	-0.30	26.56	31.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.07	-0.59	0.80	8.67	10.30
315	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.05	-0.56	0.80	9.50	13.19
316	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.31	0.01	0.80	3.48	5.15
317	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.17	-1.05	0.80	14.97	17.57
318	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.12	-1.13	0.79	1.44	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.28	0.91	5.30	52.31	51.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.29	0.88	5.22	52.08	50.59
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.28	0.81	5.13	50.73	48.77
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.44	2.30	5.69	50.71	54.37
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.29	0.78	5.05	50.50	48.34
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.23	1.97	3.49	5.82
613	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.15	0.20	1.30	3.49	6.17
614	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.31	0.01	0.80	3.48	5.15
615	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.27	-1.09	-1.05	3.47	4.98
616	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.84	16.27	23.65	66.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.18	-3.41	-0.91	41.97	61.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.27	-0.50	1.21	3.27	5.20
601	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.09	-0.72	0.61	5.23	5.18
602	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.31	0.01	0.80	3.48	5.15
603	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.17	-0.31	0.24	4.21	5.12
604	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.04	-0.45	0.16	2.94	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.43	9.36	7.65	-	5.97
639	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	4.43	15.58	0.44	-	0.43
640	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.40	10.70	9.96	17.47	37.73
641	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
642	工银智远配置三个月持有期混合FOF	4.39	8.58	5.34	6.71	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.29	10.77	0.00	-	9.35
520	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	18.25	10.72	0.00	-	5.48
521	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.40	10.70	9.96	17.47	37.73
522	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.97	10.67	7.51	-	7.79
523	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	4.27	10.61	12.24	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	8.94	22.88	10.04	11.87	69.90
287	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	5.83	11.37	10.03	-	8.85
288	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.40	10.70	9.96	17.47	37.73
289	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.16	13.70	9.94	-	10.39
290	工银稳健养老Y	6.78	12.74	9.84	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	47.89	87.01	97.00	258.96	6.97
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	28.04	45.11	49.09	205.14	-34.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.16	9.68	11.51	134.39	17.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	27.53	44.84	43.78	123.69	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	19.48	31.05	21.83	20.13	61.09
41	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	5.33	13.83	12.43	18.58	20.04
42	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.40	10.70	9.96	17.47	37.73
43	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	2.14	8.73	10.58	17.29	18.42
44	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.85	11.05	9.83	17.12	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	51.07	92.28	118.55	111.28	147.64
2	前海开源裕源	36.13	50.55	41.28	45.24	132.45
3	天弘标普500A	9.93	36.17	65.26	83.94	110.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	交银养老2035三年A	15.83	22.09	13.13	11.77	38.14
70	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.15	17.79	11.52	9.16	38.12
71	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.40	10.70	9.96	17.47	37.73
72	建信福泽裕泰混合(FOF)C	19.50	27.72	13.84	7.65	37.64
73	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	11.22	18.49	13.41	11.62	37.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3725	1.3733	1.3722	1.3745	1.3730
累计净值(元)	1.3725	1.3733	1.3722	1.3745	1.3730

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