招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.4008 -0.0030(-0.21%)

累计净值：1.4008

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.94亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76
基金型名次	335	303	246	222	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	11.29	11.31	18.66	40.08
基金型名次	583	522	290	41	76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.02	-1.47	0.43	1.54	0.20
334	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.02	-1.45	0.50	1.67	0.27
335	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76
336	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-1.03	-1.79	-0.38	0.46	-0.09
337	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.03	-1.58	-0.67	-1.06	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.53	0.64	1.34	0.55
302	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.89	-1.53	0.38	-0.52	0.45
303	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76
304	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.89	-1.54	0.34	-0.76	0.42
305	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	交银养老2035三年A	-1.83	-3.11	1.58	1.39	0.27
245	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-2.32	-2.78	1.58	1.43	0.82
246	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76
247	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-1.71	-2.13	1.57	1.70	0.78
248	华安养老2040三年Y	-2.24	-3.02	1.56	3.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.94	-1.05	1.42	2.53	0.97
221	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-2.86	-3.15	1.77	2.53	0.97
222	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76
223	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.49	-0.30	1.28	2.52	1.07
224	交银安享稳健养老一年Y	-1.10	-1.21	1.37	2.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
286	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.37	-0.80	0.84	1.11	0.76
287	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76
288	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.76	-1.24	0.66	2.38	0.75
289	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-2.64	-3.80	1.46	1.02	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	5.43	9.81	0.00	-	10.36
582	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.42	10.96	6.64	-	6.68
583	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.42	11.29	11.31	18.66	40.08
584	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	5.41	10.31	22.81	36.21	60.70
585	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	5.41	10.31	22.81	36.21	60.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.89	11.33	11.53	12.99	11.14
521	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.89	11.32	9.33	8.75	25.65
522	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.42	11.29	11.31	18.66	40.08
523	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.33	11.28	11.30	-	12.62
524	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	7.07	11.24	7.58	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	8.84	22.55	11.31	-	13.42
289	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.70	12.11	11.31	-	10.55
290	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.42	11.29	11.31	18.66	40.08
291	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.33	11.28	11.30	-	12.62
292	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	4.66	9.74	11.30	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	12.75	23.43	20.49	19.89	83.65
40	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.92	14.87	14.89	19.05	21.07
41	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.42	11.29	11.31	18.66	40.08
42	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.49	11.55	9.52	18.28	20.97
43	博时颐泽平衡养老(FOF)A	16.08	24.72	20.29	18.09	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
75	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7.62	22.24	3.29	-3.24	40.17
76	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.42	11.29	11.31	18.66	40.08
77	广发稳健养老(FOF)A	7.67	17.21	14.84	15.04	39.73
78	交银养老2035三年A	16.96	24.28	16.41	11.78	39.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.4038	1.4118	1.4091	1.4136	1.4153
累计净值(元)	1.4038	1.4118	1.4091	1.4136	1.4153

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