招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

广发产业优选混合将发行基金经理5产品业绩差距分化[2026-07-31]

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累计净值：1.4448

更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：3.55亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92
基金型名次	81	275	88	126	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	16.42	14.24	15.41	44.48
基金型名次	358	432	240	41	79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
80	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
81	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92
82	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.43	-1.06	1.68	1.75	4.32
83	南方养老2045A	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
274	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.16	-1.12	-0.59	-1.08	0.69
275	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92
276	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	-0.02	-1.13	-0.26	-0.75	0.75
277	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-0.75	-1.13	0.27	-0.43	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
87	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.31	-4.79	1.53	7.55	10.82
88	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92
89	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.16	-4.85	1.50	3.24	6.96
90	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.16	-4.86	1.47	3.16	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
125	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
126	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92
127	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
128	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95
127	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
128	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92
129	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-1.51	-12.24	-4.06	-2.74	3.81
130	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-1.03	-2.00	0.82	1.74	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	6.78	23.46	11.81	-1.17	33.25
357	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	6.73	35.40	10.72	-11.24	-1.84
358	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.72	16.42	14.24	15.41	44.48
359	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	6.71	22.29	12.95	-	14.77
360	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	6.66	14.39	17.39	11.60	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	华安养老2030三年Y	6.47	16.46	10.00	-	9.36
431	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.31	16.46	15.23	-	15.51
432	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.72	16.42	14.24	15.41	44.48
433	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.22	16.30	3.39	-21.94	-21.39
434	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.72	16.26	7.44	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	9.54	30.61	14.33	-	14.74
239	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	4.99	11.66	14.33	-	13.17
240	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.72	16.42	14.24	15.41	44.48
241	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.99	15.79	14.22	-	8.45
242	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.18	20.30	14.20	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.17	9.49	11.28	16.87	22.89
40	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	8.87	27.75	18.45	16.40	15.69
41	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.72	16.42	14.24	15.41	44.48
42	南方全天候策略A	13.40	21.70	20.06	15.29	60.48
43	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.86	8.84	10.28	15.12	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	22.15	47.26	0.00	-	45.33
78	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	51.57	59.75	0.00	-	45.04
79	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.72	16.42	14.24	15.41	44.48
80	华夏聚惠FOFA	1.83	11.83	10.10	3.84	44.41
81	建信福泽裕泰混合(FOF)A	8.87	37.80	19.65	1.39	44.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.30	1075.58	0.64%
中国巨石	600176	10.56	769.61	0.46%
澜起科技	688008	2.09	648.81	0.38%
海光信息	688041	1.68	623.62	0.37%
锐科激光	300747	11.78	625.40	0.37%
中科曙光	603019	5.61	601.56	0.36%
东方钽业	000962	6.53	591.62	0.35%
上峰材料	000672	23.21	549.61	0.33%
航天电器	002025	6.05	461.13	0.27%
国科天成	301571	7.09	462.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	11.58%
金融业	0.09	0.53%
采矿业	0.05	0.30%
信息技术	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
建筑业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.06%

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.4500	1.4386	1.4403	1.4406	1.4409
累计净值(元)	1.4500	1.4386	1.4403	1.4406	1.4409

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