招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.3686

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.70亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.65	0.99	3.04	4.48
基金型名次	668	528	610	666	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
基金型名次	645	550	306	42	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.19	5.01	14.62	20.56	50.78
667	天弘永裕稳健养老一年A	-0.19	-0.18	1.30	4.19	4.79
668	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.19	-0.65	0.99	3.04	4.48
669	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.19	-0.86	2.18	9.85	11.03
670	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.19	-0.61	0.73	3.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
527	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.00	-0.65	2.50	11.76	13.28
528	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.19	-0.65	0.99	3.04	4.48
529	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	0.70	-0.66	1.39	18.18	20.28
530	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	-0.66	1.53	14.51	19.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.22	-0.22	0.99	20.55	27.35
609	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-1.04	-1.49	0.99	12.89	19.48
610	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.19	-0.65	0.99	3.04	4.48
611	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.08	-0.25	0.98	3.82	5.50
612	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.72	-0.36	0.98	17.51	21.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.48	-0.98	1.07	3.06	5.01
665	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
666	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.19	-0.65	0.99	3.04	4.48
667	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.03	-0.48	0.56	3.01	6.46
668	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.13	-0.03	1.50	2.96	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.30	-0.60	-1.83	5.72	4.56
629	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
630	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.19	-0.65	0.99	3.04	4.48
631	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.07	0.02	1.08	3.74	4.47
632	华安稳健养老一年Y	-0.17	-0.49	0.59	3.45	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	4.79	19.43	21.18	62.91	72.31
644	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
645	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
646	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	4.74	5.64	2.36	-	-0.10
647	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	5.30	9.80	8.14	-	8.27
549	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	6.26	9.80	0.00	-	9.28
550	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
551	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.89	9.79	9.48	15.79	32.58
552	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.69	9.78	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	南方全天候策略C	7.79	14.69	8.72	11.72	41.90
305	交银安享稳健养老一年A	6.23	9.60	8.70	12.79	26.73
306	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
307	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	4.63	8.31	8.66	-	7.61
308	工银稳健养老A	7.64	11.73	8.63	11.22	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.19	10.63	9.14	17.89	20.51
41	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	2.80	8.69	9.96	17.63	18.38
42	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
43	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.23	18.92	12.53	16.47	38.12
44	招商普盛全球配置(QDII)人民币	3.91	13.83	13.35	16.03	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	18.92	30.29	15.23	7.67	37.31
70	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.96	16.52	10.88	9.38	37.01
71	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
72	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	9.88	10.19	1.11	-3.89	36.67
73	交银养老2035三年A	17.50	20.53	11.75	11.81	36.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.3684	1.3705	1.3727	1.3712	1.3674
累计净值(元)	1.3684	1.3705	1.3727	1.3712	1.3674

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