招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

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累计净值：1.4312

更新时间：2026-02-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.94亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.77	4.62	4.54	2.94
基金型名次	405	171	406	460	452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	15.53	13.27	19.16	43.12
基金型名次	528	504	289	38	89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.61	-0.06	5.39	5.98	4.06
404	交银安享稳健养老一年A	0.61	0.38	3.46	4.23	2.87
405	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	0.77	4.62	4.54	2.94
406	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.60	-0.04	2.80	2.61	2.45
407	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.60	0.56	3.57	5.20	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.81	0.77	4.65	4.84	3.34
170	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.98	0.77	7.33	7.65	5.31
171	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	0.77	4.62	4.54	2.94
172	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.05	0.76	25.12	43.60	19.49
173	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	2.30	0.76	10.99	13.18	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.63	-0.47	4.68	5.00	3.06
405	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.81	0.77	4.65	4.84	3.34
406	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	0.77	4.62	4.54	2.94
407	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.74	-0.04	4.61	5.47	3.47
408	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.24	-0.50	2.78	4.59	1.85
459	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.50	0.34	3.30	4.55	2.55
460	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	0.77	4.62	4.54	2.94
461	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.33	0.09	2.56	4.52	2.35
462	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.07	-0.59	4.06	4.95	2.95
451	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.55	0.27	3.89	4.49	2.94
452	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	0.77	4.62	4.54	2.94
453	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	-1.80	4.49	3.79	2.93
454	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.50	0.23	3.50	4.81	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	交银安享稳健养老一年Y	8.19	14.43	12.40	-	12.84
527	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.18	17.54	16.06	18.92	22.30
528	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.14	15.53	13.27	19.16	43.12
529	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.12	16.66	7.82	-	8.23
530	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	8.06	16.68	12.70	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平
502	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.07	15.63	10.45	-	11.52
503	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	6.11	15.56	0.00	-	11.80
504	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.14	15.53	13.27	19.16	43.12
505	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	10.34	15.49	10.85	-	10.43
506	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	21.04	32.08	13.31	4.74	37.53
288	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.56	18.93	13.29	-	12.33
289	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.14	15.53	13.27	19.16	43.12
290	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	9.25	12.91	13.25	-	14.39
291	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.60	14.23	13.21	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.68	16.70	14.99	22.16	48.10
37	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	8.01	15.32	14.30	20.00	23.44
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.14	15.53	13.27	19.16	43.12
39	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	24.76	45.87	27.38	19.12	72.33
40	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.96	33.87	22.85	19.02	52.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	16.07	25.95	16.44	11.51	44.64
88	广发稳健养老(FOF)A	11.03	22.42	16.85	16.54	43.75
89	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.14	15.53	13.27	19.16	43.12
90	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	35.70	62.98	0.00	-	42.97
91	华夏聚惠FOFC	6.06	14.25	10.28	7.17	42.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11
单位净值(元)	1.4296	1.4256	1.4225	1.4260	1.4217
累计净值(元)	1.4296	1.4256	1.4225	1.4260	1.4217

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