财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
692.86 |
-207.51 |
-59.50 |
621.69 |
-94.17 |
| 本期利润(万元) |
852.90 |
624.84 |
-109.50 |
293.61 |
48.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11216.03 |
0.00 |
-6632.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25705.17 |
23670.38 |
33215.73 |
18705.17 |
17572.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.31 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2016.06 |
2727.93 |
419.15 |
367.10 |
395.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
22128.09 |
15713.54 |
4449.67 |
4402.85 |
4868.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1205.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.39 |
22.17 |
5.99 |
6.41 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
3.69 |
1.00 |
1.07 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
24188.71 |
18860.10 |
4874.62 |
5166.19 |
5444.76 |
| 负债合计(万元) |
514.43 |
154.93 |
38.74 |
49.82 |
34.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
23674.28 |
18705.17 |
4835.88 |
5116.37 |
5410.32 |
| 未分配利润(万元) |
5543.62 |
3952.03 |
995.14 |
881.40 |
863.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.48 |
10.75 |
1.98 |
4.27 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
200.28 |
769.94 |
62.56 |
151.50 |
149.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
832.35 |
-328.08 |
197.04 |
277.76 |
165.14 |
| 其它收入(万元) |
31.39 |
30.79 |
0.24 |
0.53 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
830.71 |
468.28 |
256.76 |
433.24 |
322.56 |
| 管理人报酬(万元) |
169.32 |
139.52 |
37.36 |
80.68 |
42.20 |
| 托管费(万元) |
28.22 |
23.25 |
6.23 |
13.45 |
7.03 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
11.89 |
9.02 |
7.09 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
205.85 |
174.67 |
52.61 |
101.77 |
56.78 |
| 利润总额(万元) |
624.86 |
293.61 |
204.15 |
331.47 |
265.78 |
| 净利润(万元) |
624.86 |
293.61 |
204.15 |
331.47 |
265.78 |
