招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)_规模评级

招商普盛全球配置(QDII)人民币A007729MERCHANTS PUSHENG GLOBAL ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.55	2.44	3.53	1.99	1.87	0.52	0.54
季度净申购	851.59	-8118.05	11492.59	854.00	10058.38	-199.68	-194.54
总份额	18979.26	18127.67	26245.72	14753.14	13899.13	3840.75	4040.43
季度总申购份额	4243.48	947.48	12994.03	5403.75	11851.29	207.00	33.24
季度总赎回份额	3391.89	9065.53	1501.44	4549.75	1792.91	406.68	227.78

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.48	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.28	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	宏利全能混合(FOF)C	2.61	20551.64	14006.41	18504.00	4497.59
109	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.59	25025.28	-12949.05	81.30	13030.35
110	宏利全能混合(FOF)A	2.58	19757.22	2847.36	10754.47	7907.11
111	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.58	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
112	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.58	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
113	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.55	26697.50	-3176.13	36.99	3213.11
114	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.55	17138.12	-122.12	77.70	199.83
115	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
116	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.54	15881.62	-824.25	319.80	1144.05
117	工银养老2055	2.53	24899.42	80.36	123.87	43.51
118	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.53	22085.71	-	8165.35	-
119	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.52	22342.49	-	0.21	-
120	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.52	24016.89	-9031.38	54.22	9085.60
121	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.49	27893.32	-	4.18	-
122	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	2.49	25806.23	-3582.23	55.48	3637.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.35	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	华安养老2040三年A	1.93	19427.34	-388.78	4.74	393.51
148	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.98	19422.02	-1426.04	0.36	1426.39
149	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	2.21	19233.16	-	2.75	-
150	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.10	19139.46	13911.20	13911.20	0.00
151	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.07	19032.97	12435.40	13237.40	802.00
152	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
153	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
154	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
155	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.74	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
156	诺德大类精选(FOF)	2.39	18745.16	-96.52	0.50	97.01
157	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.81	18732.76	-7447.99	6226.80	13674.79
158	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.15	18663.71	-	12.92	-
159	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.13	18526.17	-10962.09	77.38	11039.47
160	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	2.03	18521.89	-4081.56	178.05	4259.61
161	工银养老2035Y	2.96	18211.22	-	971.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.01	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.21	1948.13	938.76	938.88	0.12
68	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.43	3998.88	911.85	1606.49	694.65
69	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.31	2805.44	869.89	1256.49	386.60
70	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.51	4789.23	862.54	2013.96	1151.42
71	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.43	17382.39	858.15	859.27	1.12
72	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
73	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
74	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
75	前海开源裕源	1.68	7259.67	828.83	1645.10	816.26
76	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.35	25312.31	826.09	826.91	0.82
77	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.15	1484.78	777.83	1952.21	1174.37
78	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.62	15367.89	756.23	5040.50	4284.27
79	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.07	17954.32	754.67	1062.69	308.01
80	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.20	29049.23	667.20	668.83	1.63
81	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.71	14593.96	620.42	961.83	341.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.62	15367.89	756.23	5040.50	4284.27
56	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.40	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
57	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.40	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
58	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.82	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
59	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.87	7469.34	3857.00	4621.05	764.05
60	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
61	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
62	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
63	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.04	11530.70	-853.32	4069.72	4923.03
64	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.29	11187.14	2990.27	4005.52	1015.24
65	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.33	11623.17	2872.43	3898.43	1026.00
66	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.42	3973.62	3231.77	3364.75	132.98
67	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.41	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
68	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.69	14714.85	2150.08	3298.43	1148.34
69	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.78	29916.00	-1990.73	3074.23	5064.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	17.90	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.65	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.41	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
招商普盛全球配置(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.12	1228.25	-3532.33	0.17	3532.50
172	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.55	5482.37	-3258.41	265.82	3524.23
173	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.17	6862.13	-3216.81	228.78	3445.58
174	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.37	2712.06	-3428.88	8.74	3437.62
175	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.23	2044.87	-3406.21	13.89	3420.10
176	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
177	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
178	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
179	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.61	9645.98	2430.39	5821.01	3390.63
180	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.43	3993.55	-3369.24	10.15	3379.39
181	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.12	27166.96	-2777.37	579.57	3356.95
182	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.72	5505.29	-1018.87	2263.90	3282.77
183	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	3.33	34555.30	-3180.82	101.65	3282.47
184	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.37	3552.80	-3249.60	31.49	3281.09
185	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	1.19	11854.61	-3221.51	25.07	3246.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4259

42563.2100

37.29%

62.71%

2024-12-31

2716

54319.3500

9.83%

90.17%

2024-06-30

1449

26506.1900

2.15%

97.85%

2023-12-31

1157

36602.9900

1.95%

98.05%

2023-06-30

1255

36233.5000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4259	42563.2100	6759.36	37.29	11368.31	62.71
2024-12-31	2716	54319.3500	1450.84	9.83	13302.30	90.17
2024-06-30	1449	26506.1900	82.69	2.15	3758.06	97.85
2023-12-31	1157	36602.9900	82.69	1.95	4152.28	98.05
2023-06-30	1255	36233.5000	0.00	0.00	4547.30	100.00

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