资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8477.59 39.92%
债券 8837.75 41.61%
银行存款和结算备付金 3836.89 18.07%
其他资产 84.80 0.40%
资产总值:21237.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4501.60 2.64%
滨江集团 002244 129.14 1620.71 0.95%
招商蛇口 001979 139.48 1418.51 0.83%
五粮液 000858 3.95 479.85 0.28%
泸州老窖 000568 3.17 418.19 0.24%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.01%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 3.18%
房地产业 0.30 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.20 3328.80 2.18%
滨江集团 002244 129.14 1259.12 0.82%
招商蛇口 001979 139.48 1223.24 0.80%
五粮液 000858 3.95 469.65 0.31%
泸州老窖 000568 3.17 359.48 0.24%
信通电子 001388 0.09 1.54 0.00%
超研股份 301602 0.07 1.63 0.00%
恒鑫生活 301501 0.03 1.58 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.23 0.00%
新恒汇 301678 0.04 1.70 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.74%
房地产业 0.25 1.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 35.30 3552.39 2.08%
25国债13 26.60 2665.26 1.56%
25国债01 26.00 2620.10 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8837.75 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%