资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6978.87 43.45%
债券 6178.62 38.47%
银行存款和结算备付金 2072.14 12.90%
其他资产 831.15 5.18%
资产总值:16060.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4400.93 3.89%
滨江集团 002244 129.14 981.46 0.87%
招商蛇口 001979 139.48 896.86 0.79%
五粮液 000858 3.95 292.30 0.26%
泸州老窖 000568 3.17 245.74 0.22%
华润新能源 001248 5.47 55.27 0.05%
大普微 301666 0.12 56.53 0.05%
惠科股份 001399 0.65 17.90 0.02%
宏明电子 301682 0.07 11.43 0.01%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 4.46%
房地产业 0.19 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.20 4498.24 3.49%
滨江集团 002244 129.14 1260.41 0.98%
招商蛇口 001979 139.48 1173.03 0.91%
五粮液 000858 3.95 407.92 0.32%
泸州老窖 000568 3.17 331.84 0.26%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.01%
宏明电子 301682 0.07 7.08 0.01%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.00%
三瑞智能 301696 0.22 5.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 4.08%
房地产业 0.24 1.89%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.90 2506.14 2.22%
25国债13 20.60 2086.01 1.84%
25国债19 15.70 1586.47 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6178.62 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%