财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1011.79 |
-11243.10 |
-15.88 |
-27816.25 |
-9092.30 |
| 本期利润(万元) |
34667.92 |
6251.53 |
6003.00 |
13547.60 |
30067.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46349.97 |
0.00 |
-50311.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170801.27 |
152719.34 |
158897.92 |
158311.53 |
169844.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.79 |
0.79 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1355.48 |
1790.65 |
2313.22 |
2533.64 |
808.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
152140.57 |
158711.78 |
151496.63 |
175846.72 |
231830.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
6660.79 |
6244.02 |
6357.55 |
9289.11 |
13734.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
8225.30 |
9147.01 |
13714.68 |
15822.88 |
19726.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.49 |
81.90 |
70.15 |
78.21 |
91.24 |
| 应付托管费(万元) |
24.88 |
27.67 |
25.02 |
29.02 |
36.66 |
| 资产总计(万元) |
153534.51 |
160609.19 |
153910.06 |
180156.41 |
234047.07 |
| 负债合计(万元) |
815.17 |
2297.66 |
8196.96 |
10254.92 |
8591.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
152719.34 |
158311.53 |
145713.10 |
169901.49 |
225455.71 |
| 未分配利润(万元) |
-40642.55 |
-50311.90 |
-80822.33 |
-75568.94 |
-53348.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
7.52 |
3.38 |
8.03 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
-10737.41 |
-26802.83 |
-18247.65 |
-18029.58 |
-13008.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17494.63 |
41363.85 |
7124.49 |
-21687.98 |
3504.44 |
| 其它收入(万元) |
144.35 |
316.74 |
167.91 |
583.54 |
331.02 |
| 收入合计(万元) |
6904.60 |
14885.27 |
-10951.88 |
-39125.98 |
-9169.06 |
| 管理人报酬(万元) |
470.33 |
884.67 |
439.37 |
1115.91 |
590.04 |
| 托管费(万元) |
154.57 |
310.09 |
156.47 |
445.07 |
244.79 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.53 |
11.21 |
22.68 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
653.08 |
1337.67 |
685.92 |
1762.74 |
928.15 |
| 利润总额(万元) |
6251.53 |
13547.60 |
-11637.80 |
-40888.73 |
-10097.21 |
| 净利润(万元) |
6251.53 |
13547.60 |
-11637.80 |
-40888.73 |
-10097.21 |
