资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105.76 15.95%
债券 473.63 71.41%
银行存款和结算备付金 81.78 12.33%
其他资产 2.05 0.31%
资产总值:663.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 4.00 105.76 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.27%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 23.00 154.33 1.43%
大秦铁路 601006 20.00 137.20 1.27%
立讯精密 002475 2.00 86.92 0.80%
公牛集团 603195 1.03 85.76 0.79%
中国石化 600028 12.00 83.52 0.77%
中国石油 601857 9.00 81.18 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.60%
采矿业 0.02 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.70 473.63 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 473.63 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%