财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.01 |
-36.65 |
51.93 |
-169.87 |
-130.69 |
| 本期利润(万元) |
427.33 |
104.66 |
102.42 |
41.35 |
80.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1173.45 |
0.00 |
-1316.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2663.37 |
2687.50 |
2869.94 |
3011.46 |
3464.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.75 |
0.74 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
-28.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.68 |
598.86 |
102.91 |
110.49 |
114.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7962.41 |
8959.82 |
11035.34 |
10962.54 |
14617.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
658.64 |
429.74 |
1281.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
502.20 |
631.85 |
626.65 |
702.16 |
829.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
8.18 |
9.15 |
9.86 |
11.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.64 |
1.86 |
2.03 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
8367.59 |
9558.69 |
11138.25 |
11973.04 |
14733.16 |
| 负债合计(万元) |
61.49 |
46.75 |
42.91 |
47.43 |
104.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
8306.10 |
9511.94 |
11095.35 |
11925.61 |
14628.87 |
| 未分配利润(万元) |
-2734.15 |
-3602.95 |
-4194.67 |
-4785.91 |
-4258.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.11 |
0.65 |
1.08 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-35.97 |
-332.70 |
-314.38 |
-1694.32 |
-1140.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
435.91 |
645.60 |
566.48 |
942.90 |
1392.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
400.44 |
314.01 |
252.76 |
-750.35 |
252.71 |
| 管理人报酬(万元) |
44.38 |
105.59 |
55.14 |
140.69 |
77.43 |
| 托管费(万元) |
8.88 |
21.50 |
11.27 |
29.50 |
16.35 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
15.75 |
8.08 |
16.33 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
64.86 |
157.31 |
82.26 |
206.06 |
112.70 |
| 利润总额(万元) |
335.58 |
156.70 |
170.50 |
-956.41 |
140.00 |
| 净利润(万元) |
335.58 |
156.70 |
170.50 |
-956.41 |
140.00 |
