资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 516.02 49.67%
银行存款和结算备付金 226.55 21.81%
其他资产 296.29 28.52%
资产总值:1038.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.14 9.49 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.29 19.49 0.19%
阳光电源 300274 0.13 9.02 0.09%
巨星农牧 603477 0.30 5.81 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.28%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.30 334.10 3.04%
25国债08 0.90 90.57 0.82%
23国债27 0.50 51.04 0.46%
25国债01 0.40 40.31 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.02 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%