财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.27 |
-370.03 |
-173.31 |
-1367.88 |
-595.73 |
| 本期利润(万元) |
2164.53 |
185.96 |
170.57 |
169.64 |
1183.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3549.56 |
0.00 |
-3439.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10513.10 |
9474.21 |
9897.41 |
9985.98 |
10623.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.78 |
0.78 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.21 |
226.83 |
49.65 |
357.90 |
479.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
9625.72 |
10006.25 |
10803.90 |
12598.60 |
15908.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
9.49 |
14.92 |
219.62 |
207.81 |
329.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
495.22 |
678.90 |
754.16 |
828.46 |
1352.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
6.67 |
6.91 |
8.21 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.82 |
1.86 |
2.20 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
10000.73 |
10508.33 |
10875.50 |
13047.37 |
16463.00 |
| 负债合计(万元) |
109.62 |
83.51 |
57.76 |
131.50 |
150.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
9891.11 |
10424.83 |
10817.74 |
12915.86 |
16312.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2832.43 |
-3248.16 |
-4870.01 |
-4602.58 |
-3422.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
2.22 |
1.10 |
3.18 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-340.76 |
-1325.53 |
-1204.71 |
-1885.98 |
-1346.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
580.86 |
1608.46 |
426.37 |
-378.73 |
687.07 |
| 其它收入(万元) |
9.14 |
17.36 |
8.49 |
28.05 |
16.76 |
| 收入合计(万元) |
252.22 |
302.51 |
-768.76 |
-2233.49 |
-640.93 |
| 管理人报酬(万元) |
38.31 |
80.66 |
43.05 |
121.72 |
65.71 |
| 托管费(万元) |
10.04 |
21.93 |
11.46 |
31.77 |
17.35 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
8.86 |
17.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
58.92 |
125.45 |
66.01 |
191.19 |
103.54 |
| 利润总额(万元) |
193.30 |
177.06 |
-834.76 |
-2424.67 |
-744.48 |
| 净利润(万元) |
193.30 |
177.06 |
-834.76 |
-2424.67 |
-744.48 |
