资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1107.95 44.06%
银行存款和结算备付金 1401.90 55.74%
其他资产 5.05 0.20%
资产总值:2514.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.00 705.41 3.16%
25国债08 4.00 402.54 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1107.95 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%