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最新净值:0.9353 0.0043(0.46%) 累计净值:0.9353 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:姚卫巍 | ||
| 基金规模:2.35亿元 | ||
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.49 | -7.14 | -5.53 | -6.98 | -1.82 |
| 基金型名次 | 547 | 628 | 687 | 699 | 666 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.74 | 17.80 | -0.39 | - | -6.47 |
| 基金型名次 | 615 | 409 | 787 | 353 | 751 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 545 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -0.49 | -2.55 | -17.21 | -19.71 | -8.40 |
| 546 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -0.49 | -1.47 | -1.44 | -2.44 | -0.89 |
| 547 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -7.14 | -5.53 | -6.98 | -1.82 |
| 548 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.50 | -4.19 | -3.19 | -5.47 | -2.44 |
| 549 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -0.50 | -1.49 | -1.51 | -2.56 | -1.04 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 626 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.26 | -7.08 | -2.94 | -1.47 | 3.06 |
| 627 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.77 | -7.13 | -5.11 | -6.40 | -1.73 |
| 628 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -7.14 | -5.53 | -6.98 | -1.82 |
| 629 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.78 | -7.17 | -5.22 | -6.61 | -1.99 |
| 630 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | -0.54 | -7.21 | -4.88 | -7.44 | -1.13 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 687 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 685 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | -0.62 | -8.37 | -5.50 | -6.20 | -2.22 |
| 686 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.46 | -0.29 | -5.53 | -9.53 | -4.70 |
| 687 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -7.14 | -5.53 | -6.98 | -1.82 |
| 688 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | -2.69 | -14.00 | -5.54 | -5.02 | 1.63 |
| 689 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.59 | -3.17 | -5.58 | -15.17 | -1.00 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 697 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -1.14 | -7.62 | -3.57 | -6.95 | 3.44 |
| 698 | 南方合顺多资产C | 0.27 | -0.44 | -1.75 | -6.98 | -1.01 |
| 699 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -7.14 | -5.53 | -6.98 | -1.82 |
| 700 | 平安养老2035C | -0.61 | -6.81 | -6.43 | -7.00 | -2.61 |
| 701 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | -3.32 | -16.73 | -7.17 | -7.07 | 2.23 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 664 | 工银养老2055 | 0.47 | -6.46 | -5.23 | -7.90 | -1.79 |
| 665 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.95 | -6.40 | -4.77 | -5.35 | -1.81 |
| 666 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -7.14 | -5.53 | -6.98 | -1.82 |
| 667 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -1.46 | -2.77 | -3.73 | -1.87 |
| 668 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 1.12 | 0.87 | -2.54 | -4.58 | -1.87 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 613 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 2.75 | 5.98 | 8.73 | - | 8.98 |
| 614 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.75 | 7.79 | 6.97 | - | 7.74 |
| 615 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.74 | 17.80 | -0.39 | - | -6.47 |
| 616 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.70 | 6.40 | 9.38 | - | 9.92 |
| 617 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2.70 | 6.40 | 9.38 | - | 9.92 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 409 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 407 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 9.31 | 17.88 | 15.76 | - | 17.64 |
| 408 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -10.67 | 17.81 | 9.87 | - | 10.03 |
| 409 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.74 | 17.80 | -0.39 | - | -6.47 |
| 410 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 3.59 | 17.79 | 7.13 | - | 8.98 |
| 411 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 12.36 | 17.78 | 6.36 | - | 5.00 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 78.23 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 78.63 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 87.08 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 87.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 787 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 785 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.76 | 9.45 | -0.22 | -7.03 | 15.17 |
| 786 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
| 787 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.74 | 17.80 | -0.39 | - | -6.47 |
| 788 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -0.69 | 7.87 | -0.68 | - | -10.95 |
| 789 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.40 | 5.27 | -1.12 | - | -4.73 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 139.00 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 105.74 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 34.02 | 37.13 | 39.93 | 104.30 | 72.71 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 351 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 1.70 | 2.94 | 1.49 | - | 1.54 |
| 352 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 14.16 | 50.36 | 25.60 | - | 17.93 |
| 353 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.74 | 17.80 | -0.39 | - | -6.47 |
| 354 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 13.66 | 17.64 | 0.00 | - | 6.90 |
| 355 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 35.95 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 101.08 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 64.32 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 62.11 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 78.63 | 97.46 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 751 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 749 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 750 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.80 | 3.29 | -6.16 | - | -6.46 |
| 751 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.74 | 17.80 | -0.39 | - | -6.47 |
| 752 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 29.42 | 48.28 | 15.99 | - | -6.69 |
| 753 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 18.25 | 40.18 | 24.50 | - | -7.02 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
