资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 741.61 18.77%
债券 1367.54 34.62%
银行存款和结算备付金 530.13 13.42%
其他资产 1310.89 33.19%
资产总值:3950.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 53.85 380.72 1.46%
农业银行 601288 59.29 359.89 1.38%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 2.83%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.50 855.51 3.27%
26国债09 3.90 390.64 1.49%
25国债19 0.60 60.63 0.23%
25国债13 0.60 60.76 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1367.54 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%