资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1025.85 73.05%
银行存款和结算备付金 241.11 17.17%
其他资产 137.38 9.78%
资产总值:1404.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.00 805.07 4.31%
25国债13 1.60 160.32 0.86%
25国债01 0.60 60.46 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1025.85 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%