财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.20 |
218.87 |
217.77 |
-1978.29 |
-1503.26 |
| 本期利润(万元) |
196.53 |
443.65 |
205.54 |
2436.07 |
3017.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.54 |
0.00 |
-113.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16165.37 |
15172.82 |
17967.61 |
24605.89 |
46444.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.21 |
2325.57 |
740.76 |
837.44 |
6350.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
17198.31 |
24781.93 |
48802.22 |
56467.36 |
89294.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
941.32 |
1556.63 |
5734.77 |
6538.16 |
13499.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
11.78 |
17.16 |
20.59 |
32.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
3.06 |
5.30 |
6.13 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
17791.21 |
28877.23 |
49552.76 |
57333.09 |
95703.40 |
| 负债合计(万元) |
122.67 |
2011.74 |
811.54 |
288.96 |
7586.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
17668.54 |
26865.48 |
48741.22 |
57044.12 |
88117.13 |
| 未分配利润(万元) |
671.93 |
402.06 |
-2832.76 |
-2420.16 |
-452.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
3.84 |
1.22 |
3.41 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
320.72 |
-1751.35 |
-1055.74 |
1500.12 |
767.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.40 |
4538.60 |
433.12 |
-2589.27 |
271.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
28.04 |
15.75 |
40.19 |
20.42 |
| 收入合计(万元) |
577.50 |
2819.13 |
-605.65 |
-1045.55 |
1060.13 |
| 管理人报酬(万元) |
49.86 |
198.12 |
110.62 |
337.70 |
193.62 |
| 托管费(万元) |
13.77 |
60.25 |
33.69 |
96.74 |
54.12 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.69 |
10.73 |
21.46 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
74.22 |
281.04 |
156.49 |
486.62 |
288.13 |
| 利润总额(万元) |
503.29 |
2538.10 |
-762.14 |
-1532.17 |
772.00 |
| 净利润(万元) |
503.29 |
2538.10 |
-762.14 |
-1532.17 |
772.00 |
