财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.29 |
68.13 |
21.49 |
-428.40 |
-100.00 |
| 本期利润(万元) |
223.58 |
106.83 |
63.23 |
251.81 |
368.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-892.44 |
0.00 |
-517.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7281.53 |
10250.46 |
5291.71 |
5085.83 |
4878.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2431.43 |
209.98 |
179.93 |
51.26 |
10.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
19135.94 |
5154.53 |
4904.14 |
6010.75 |
7608.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.65 |
757.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
1117.60 |
314.89 |
322.19 |
354.55 |
427.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
2.77 |
2.52 |
2.96 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.42 |
0.37 |
0.45 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
24252.77 |
5455.05 |
5297.84 |
6070.37 |
7661.15 |
| 负债合计(万元) |
2063.00 |
29.47 |
203.16 |
52.05 |
193.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
22189.76 |
5425.57 |
5094.68 |
6018.33 |
7467.92 |
| 未分配利润(万元) |
-854.88 |
-298.35 |
-759.97 |
-709.15 |
-249.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
0.81 |
0.40 |
0.66 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
99.62 |
-415.81 |
-556.29 |
-199.32 |
-5.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.45 |
733.87 |
423.08 |
-320.77 |
-6.77 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
0.41 |
0.32 |
0.82 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
146.76 |
319.28 |
-132.50 |
-518.62 |
-11.79 |
| 管理人报酬(万元) |
16.90 |
31.33 |
15.94 |
42.87 |
23.45 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
4.66 |
2.40 |
6.26 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
10.54 |
5.50 |
11.05 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
27.24 |
48.98 |
25.28 |
64.35 |
33.98 |
| 利润总额(万元) |
119.52 |
270.31 |
-157.78 |
-582.96 |
-45.77 |
| 净利润(万元) |
119.52 |
270.31 |
-157.78 |
-582.96 |
-45.77 |
