| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 0.73 | 1.05 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.54 |
| 季度净申购 | -1986.46 | -3235.42 | 5082.28 | 148.59 | 187.25 | -304.37 | -469.54 |
| 总份额 | 5371.94 | 7358.40 | 10593.83 | 5511.55 | 5362.95 | 5175.70 | 5480.07 |
| 季度总申购份额 | 322.92 | 505.61 | 5375.38 | 473.09 | 394.92 | 26.81 | 208.25 |
| 季度总赎回份额 | 2309.39 | 3741.04 | 293.10 | 324.50 | 207.67 | 331.19 | 677.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金规模在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 419 | 南方养老2040A | 0.53 | 4741.51 | -260.28 | 42.36 | 302.64 |
| 420 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |
| 421 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 0.53 | 5371.94 | -1986.46 | 322.92 | 2309.39 |
| 422 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.52 | 4367.22 | -128.41 | 7.82 | 136.23 |
| 423 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.52 | 4695.24 | -4249.88 | 654.79 | 4904.67 |