财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.56 |
-28.89 |
-10.90 |
-13.46 |
-32.35 |
| 本期利润(万元) |
588.87 |
36.06 |
-5.34 |
5.51 |
39.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2120.26 |
0.00 |
-46.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7348.14 |
12437.29 |
351.19 |
382.63 |
399.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.87 |
0.88 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1397.13 |
340.87 |
283.05 |
238.28 |
318.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
18013.91 |
4137.27 |
3777.96 |
3771.91 |
4171.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1153.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.34 |
2.50 |
2.14 |
2.05 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.42 |
0.36 |
0.34 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
24321.86 |
4822.47 |
4197.47 |
4019.83 |
4493.57 |
| 负债合计(万元) |
1059.47 |
15.27 |
11.03 |
86.01 |
29.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
23262.39 |
4807.21 |
4186.45 |
3933.81 |
4464.24 |
| 未分配利润(万元) |
-3474.51 |
-545.54 |
-907.38 |
-517.77 |
-261.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
2.98 |
1.35 |
2.56 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
-269.56 |
-57.85 |
-96.80 |
-216.57 |
24.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.72 |
117.04 |
-204.23 |
-209.33 |
-181.48 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
1.03 |
0.26 |
2.06 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
-38.30 |
63.21 |
-299.42 |
-421.27 |
-153.61 |
| 管理人报酬(万元) |
18.65 |
25.14 |
11.91 |
27.92 |
14.81 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
4.19 |
1.98 |
4.64 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
3.58 |
7.10 |
3.66 |
13.23 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
27.43 |
37.55 |
18.11 |
47.74 |
25.12 |
| 利润总额(万元) |
-65.73 |
25.66 |
-317.52 |
-469.01 |
-178.73 |
| 净利润(万元) |
-65.73 |
25.66 |
-317.52 |
-469.01 |
-178.73 |
