中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(016218)_最新动态

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C016218BOC SECURITIES HUIZE BALANCED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND FUND (FOF) C

“先投系”与“鹊华系”联手组局济南起步区再设30亿元产业基金[2026-08-01]

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最新净值：0.8958 0.0020(0.22%)

累计净值：0.8958

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾萃

基金规模：0.06亿元

中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-3.27	-2.52	-4.46	-0.14
基金型名次	342	457	472	590	550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	12.00	-8.24	-	-10.42
基金型名次	679	530	815	516	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90
341	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.03	-7.43	-2.73	-5.26	1.38
342	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.03	-3.27	-2.52	-4.46	-0.14
343	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
344	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.02	-3.24	-2.44	-4.32	0.03
456	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.04	-3.25	-4.63	-6.92	-1.44
457	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.03	-3.27	-2.52	-4.46	-0.14
458	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.05	-3.29	-12.90	-29.32	-11.70
459	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.67	-3.29	3.39	2.71	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.04	-4.18	-2.52	-1.93	1.49
471	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-0.99	-4.06	-2.52	-2.96	2.14
472	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.03	-3.27	-2.52	-4.46	-0.14
473	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.72	-5.90	-2.54	-3.37	1.43
474	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.12	0.87	-2.54	-4.58	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平
588	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.30	-4.33	-4.02	-4.42	-1.57
589	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.12	-4.30	-3.25	-4.42	0.76
590	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.03	-3.27	-2.52	-4.46	-0.14
591	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.03	-10.27	-5.64	-4.52	0.33
592	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.61	-4.25	-4.30	-4.54	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.34	-4.13	-2.33	-2.60	-0.12
549	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.11	-6.87	-4.28	-5.31	-0.12
550	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.03	-3.27	-2.52	-4.46	-0.14
551	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-2.85	-11.05	-7.58	-6.92	-0.16
552	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	宏利全能混合(FOF)C	1.83	4.98	6.48	2.96	28.01
678	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.82	27.93	10.46	11.47	13.63
679	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.81	12.00	-8.24	-	-10.42
680	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.80	3.15	2.12	-	2.63
681	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.80	3.29	-6.16	-	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	5.68	12.07	0.82	-	-8.47
529	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.27	12.00	11.42	-	6.37
530	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.81	12.00	-8.24	-	-10.42
531	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.21	11.90	11.25	-	11.59
532	南方富元稳健养老C	-1.40	11.87	6.13	3.73	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 815 位，低于同类基金平均水平
813	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.10	15.83	-7.95	-	-9.18
814	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	3.13	16.06	-8.16	-	-24.74
815	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.81	12.00	-8.24	-	-10.42
816	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	9.04	24.32	-8.52	-	-13.62
817	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-16.61	-19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
515	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	2.13	12.69	-7.39	-	-9.33
516	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.81	12.00	-8.24	-	-10.42
517	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	15.39	52.23	31.38	-	29.32
518	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	14.80	50.70	29.42	-	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	4.22	-12.07	-10.30	-	-10.30
773	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-12.27	-10.37
774	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.81	12.00	-8.24	-	-10.42
775	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
776	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	11.12	22.83	10.88	-10.54	-10.63

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	0.8938	0.9001	0.8961	0.9012	0.9004
累计净值(元)	0.8938	0.9001	0.8961	0.9012	0.9004

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