财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1040.63 |
534.15 |
335.78 |
-720.04 |
-730.48 |
| 本期利润(万元) |
3979.21 |
1476.72 |
1059.46 |
2152.97 |
2772.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.05 |
0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9813.39 |
0.00 |
7961.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44084.91 |
38728.18 |
36923.92 |
32000.63 |
25089.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.58 |
1.57 |
1.52 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
622.44 |
1333.51 |
1012.23 |
597.44 |
799.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
114254.29 |
114351.70 |
112981.28 |
122077.41 |
135864.44 |
| 其中:股票投资(万元) |
6568.95 |
6599.55 |
6003.47 |
6597.11 |
7269.53 |
| 其中:债券投资(万元) |
6136.68 |
6746.27 |
12691.27 |
14219.64 |
15671.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.30 |
34.95 |
34.32 |
33.88 |
35.43 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
11.64 |
11.75 |
12.72 |
14.15 |
| 资产总计(万元) |
115448.29 |
118786.30 |
114119.26 |
123036.10 |
136886.04 |
| 负债合计(万元) |
461.95 |
4018.47 |
5388.49 |
6074.91 |
5675.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
114986.34 |
114767.83 |
108730.77 |
116961.18 |
131210.58 |
| 未分配利润(万元) |
41790.33 |
38758.83 |
27700.19 |
32548.66 |
44349.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
5.72 |
2.18 |
4.12 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
1870.87 |
-3462.59 |
-2130.86 |
1177.44 |
-315.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2972.66 |
13127.39 |
-1209.85 |
-11915.11 |
-57.40 |
| 其它收入(万元) |
33.13 |
71.09 |
35.74 |
95.37 |
47.65 |
| 收入合计(万元) |
4878.85 |
9741.61 |
-3302.80 |
-10638.18 |
-323.57 |
| 管理人报酬(万元) |
208.82 |
408.97 |
207.27 |
426.21 |
218.79 |
| 托管费(万元) |
66.85 |
139.75 |
72.09 |
170.18 |
88.70 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
22.84 |
12.27 |
24.83 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
327.39 |
695.15 |
365.76 |
782.58 |
388.24 |
| 利润总额(万元) |
4551.45 |
9046.46 |
-3668.56 |
-11420.76 |
-711.81 |
| 净利润(万元) |
4551.45 |
9046.46 |
-3668.56 |
-11420.76 |
-711.81 |