| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.58 | 4.63 | 4.49 | 4.28 | 4.14 | 3.99 | 3.56 |
| 季度净申购 | -293.96 | 800.65 | 1266.64 | 826.09 | 895.62 | 2527.91 | 4518.47 |
| 总份额 | 27085.64 | 27379.60 | 26578.94 | 25312.31 | 24486.22 | 23590.60 | 21062.69 |
| 季度总申购份额 | 645.27 | 1834.11 | 1542.52 | 826.91 | 896.08 | 2527.91 | 4518.47 |
| 季度总赎回份额 | 939.23 | 1033.45 | 275.88 | 0.82 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 4.67 | 30097.66 | -5208.38 | 1774.79 | 6983.17 |
| 64 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 4.65 | 31637.94 | -5752.54 | 4836.97 | 10589.50 |
| 65 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 4.58 | 27085.64 | -293.96 | 645.27 | 939.23 |
| 66 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 4.57 | 31113.61 | -3748.79 | 581.85 | 4330.64 |
| 67 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 4.50 | 34394.98 | 1097.70 | 7710.95 | 6613.25 |