招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)_资产配置

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y017272CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3591.45	70.72%
债券	1021.05	20.10%
银行存款和结算备付金	143.85	2.83%
其他资产	322.36	6.35%

资产总值：5078.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.91%
广东宏大	002683	3.48	153.47	0.77%
中国联通	00762	17.40	140.75	0.71%
中金黄金	600489	6.14	134.65	0.68%
楚江新材	002171	11.00	106.37	0.53%
中芯国际	00981	1.30	94.42	0.47%
中微公司	688012	0.31	91.58	0.46%
中信证券	600030	2.81	84.02	0.42%
均胜电子	600699	2.42	84.26	0.42%
厦门钨业	600549	2.75	81.40	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.01%
通信服务	0.03	1.62%
采矿业	0.03	1.45%
金融业	0.02	0.81%
信息技术	0.01	0.47%
非日常生活消费品	0.01	0.38%
公用事业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	12.61	184.48	0.73%
腾讯控股	00700	0.37	169.72	0.67%
广东宏大	002683	4.54	154.09	0.61%
中国联通	00762	17.40	147.57	0.58%
藏格矿业	000408	2.82	120.33	0.47%
楚江新材	002171	12.22	118.90	0.47%
湘电股份	600416	8.40	112.90	0.44%
新乳业	002946	5.54	103.99	0.41%
交通银行	601328	11.49	91.92	0.36%
格力电器	000651	1.96	88.04	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.08%
采矿业	0.04	1.39%
通信服务	0.03	1.25%
金融业	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
公用事业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	14.01	197.12	0.75%
腾讯控股	00700	0.37	169.70	0.65%
广聚能源	000096	9.04	171.49	0.65%
广东宏大	002683	5.04	149.34	0.57%
中国联通	00762	17.40	139.54	0.53%
藏格矿业	000408	2.97	106.44	0.41%
楚江新材	002171	11.76	103.25	0.39%
格力电器	000651	1.96	89.10	0.34%
承德露露	000848	10.08	85.98	0.33%
思林杰	688115	2.33	87.63	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.16%
采矿业	0.04	1.38%
通信服务	0.03	1.18%
非日常生活消费品	0.02	0.67%
批发和零售业	0.02	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
金融业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	14.01	168.54	0.54%
中际旭创	300308	0.99	122.52	0.40%
楚江新材	002171	14.70	120.54	0.39%
承德露露	000848	12.60	113.02	0.37%
国泰集团	603977	8.84	114.48	0.37%
交通银行	601328	14.36	111.58	0.36%
新乳业	002946	6.85	99.39	0.32%
中微公司	688012	0.50	94.64	0.31%
长江电力	600900	3.24	95.74	0.31%
思林杰	688115	2.13	92.16	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
金融业	0.03	0.92%
采矿业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.83	890.23	4.47%
25国债08	1.30	130.82	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1021.05	5.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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