财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.09 |
-51.77 |
-38.37 |
-37.91 |
-8.42 |
| 本期利润(万元) |
752.09 |
270.51 |
106.78 |
214.46 |
225.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-439.20 |
0.00 |
-283.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8645.65 |
7529.90 |
6735.88 |
5540.84 |
3769.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.47 |
282.49 |
994.74 |
310.15 |
346.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
26244.61 |
31392.52 |
25989.48 |
25667.52 |
26616.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4463.95 |
4193.69 |
3094.54 |
3555.81 |
3946.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1336.59 |
1521.54 |
1208.58 |
1287.50 |
1349.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.83 |
8.69 |
7.05 |
6.67 |
6.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
3.14 |
2.76 |
2.75 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
26780.87 |
32437.76 |
27004.26 |
26107.19 |
27001.54 |
| 负债合计(万元) |
1357.48 |
1510.29 |
17.55 |
174.40 |
585.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
25423.39 |
30927.47 |
26986.71 |
25932.79 |
26415.68 |
| 未分配利润(万元) |
-10.79 |
-1197.33 |
-2961.39 |
-2458.59 |
-1205.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
2.93 |
1.44 |
1.49 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-266.00 |
-324.08 |
-270.65 |
-275.29 |
-172.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1227.67 |
1916.30 |
-40.31 |
-839.59 |
191.17 |
| 其它收入(万元) |
18.22 |
36.58 |
17.95 |
35.77 |
17.35 |
| 收入合计(万元) |
980.88 |
1631.73 |
-291.58 |
-1077.62 |
36.80 |
| 管理人报酬(万元) |
45.00 |
87.26 |
41.42 |
82.16 |
42.24 |
| 托管费(万元) |
15.53 |
33.93 |
16.50 |
33.66 |
17.07 |
| 其它费用(万元) |
6.79 |
15.35 |
7.87 |
15.84 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
74.91 |
137.35 |
65.84 |
150.11 |
77.40 |
| 利润总额(万元) |
905.97 |
1494.38 |
-357.42 |
-1227.74 |
-40.60 |
| 净利润(万元) |
905.97 |
1494.38 |
-357.42 |
-1227.74 |
-40.60 |
