资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22606.54 63.92%
债券 8429.15 23.83%
银行存款和结算备付金 2638.84 7.46%
其他资产 1692.75 4.79%
资产总值:35367.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 2.30 1075.58 0.64%
中国巨石 600176 10.56 769.61 0.46%
澜起科技 688008 2.09 648.81 0.38%
海光信息 688041 1.68 623.62 0.37%
锐科激光 300747 11.78 625.40 0.37%
中科曙光 603019 5.61 601.56 0.36%
东方钽业 000962 6.53 591.62 0.35%
上峰材料 000672 23.21 549.61 0.33%
国科天成 301571 7.09 462.13 0.27%
航天电器 002025 6.05 461.13 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 11.58%
金融业 0.09 0.53%
采矿业 0.05 0.30%
信息技术 0.05 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.17%
建筑业 0.02 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
医疗保健 0.01 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方钽业 000962 11.02 489.40 0.33%
中微公司 688012 1.54 472.07 0.32%
广东宏大 002683 12.06 472.27 0.32%
富临精工 300432 18.74 432.89 0.30%
国科天成 301571 5.91 373.45 0.25%
鹏欣资源 600490 47.51 362.50 0.25%
锐科激光 300747 11.66 314.35 0.21%
中国巨石 600176 12.36 300.47 0.21%
上峰材料 000672 23.21 299.18 0.20%
联创光电 600363 5.94 296.29 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 9.81%
金融业 0.07 0.50%
采矿业 0.05 0.34%
信息技术 0.04 0.27%
农、林、牧、渔业 0.03 0.18%
建筑业 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.14%
医疗保健 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 59.60 6022.53 3.56%
26国债01 21.10 2123.68 1.26%
国债2519 2.80 282.94 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8429.15 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%