资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18806.53 72.89%
债券 5451.83 21.13%
银行存款和结算备付金 694.31 2.69%
其他资产 848.81 3.29%
资产总值:25801.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 31.85 698.47 0.65%
藏格矿业 000408 10.19 594.38 0.56%
交通银行 601328 86.18 579.13 0.54%
广东宏大 002683 12.55 553.46 0.52%
中微公司 688012 1.54 460.68 0.43%
西部超导 688122 6.18 402.56 0.38%
中芯国际 00981 5.40 392.19 0.37%
腾讯控股 00700 0.65 393.45 0.37%
锐科激光 300747 14.40 384.48 0.36%
信质集团 002664 11.00 339.68 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 12.17%
采矿业 0.14 1.33%
金融业 0.09 0.81%
通信服务 0.07 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.60%
信息技术 0.04 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.36%
批发和零售业 0.04 0.34%
公用事业 0.02 0.18%
非日常生活消费品 0.02 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 19.19 818.84 0.80%
交通银行 601328 86.18 689.44 0.67%
中金黄金 600489 41.91 613.14 0.60%
承德露露 000848 56.56 516.39 0.51%
诚意药业 603811 50.87 469.50 0.46%
广东宏大 002683 12.55 425.95 0.42%
佳电股份 000922 28.56 325.01 0.32%
中微公司 688012 1.71 312.10 0.31%
西部材料 002149 14.89 295.57 0.29%
腾讯控股 00700 0.65 298.16 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 11.13%
采矿业 0.12 1.14%
金融业 0.10 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.81%
通信服务 0.06 0.58%
批发和零售业 0.03 0.33%
信息技术 0.03 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.28%
公用事业 0.02 0.19%
卫生和社会工作 0.02 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 54.10 5451.83 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5451.83 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%