| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.90 | 2.91 | 2.86 | 2.68 | 2.40 | 2.42 | 2.46 | ||
| 季度净申购 | -65.07 | 377.90 | 1274.20 | 1913.90 | -121.76 | -297.08 | 832.01 | ||
| 总份额 | 20323.33 | 20388.40 | 20010.50 | 18736.29 | 16822.39 | 16944.15 | 17241.23 | ||
| 季度总申购份额 | 707.00 | 781.38 | 1999.83 | 2938.85 | 315.25 | 479.07 | 1815.26 | ||
| 季度总赎回份额 | 772.06 | 403.48 | 725.62 | 1024.95 | 437.01 | 776.15 | 983.25 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 94 | 工银养老2035Y | 2.97 | 18211.22 | - | 971.83 | - |
| 95 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.90 | 26757.58 | -14777.66 | 8917.96 | 23695.63 |
| 96 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.90 | 20323.33 | -65.07 | 707.00 | 772.06 |
| 97 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.84 | 16995.27 | -375.62 | 137.95 | 513.57 |
| 98 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.82 | 16437.74 | -360.49 | 4886.04 | 5246.53 |