资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4655.29 89.62%
银行存款和结算备付金 485.25 9.34%
其他资产 53.98 1.04%
资产总值:5194.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.90 1812.60 2.12%
26国债01 17.20 1731.15 2.03%
25国债19 11.00 1111.54 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4655.29 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%