资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4562.92 89.45%
银行存款和结算备付金 416.33 8.16%
其他资产 121.73 2.39%
资产总值:5100.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.20 1730.91 2.02%
25国债13 12.40 1242.45 1.45%
25国债01 8.30 836.42 0.97%
24国债21 7.44 753.14 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4562.92 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%