中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y(017317)_财务情况

中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y017317CEIBS FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2050 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) Y

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1138.51	878.02	983.50	-1685.80	-1362.34
本期利润(万元)	9337.22	1886.15	1442.00	2448.92	5340.05
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.05	0.04	0.09	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.02	0.00	7.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9464.73	0.00	7663.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	60359.20	49373.89	47783.00	42554.58	34835.13
期末基金份额净值(元)	1.55	1.30	1.29	1.25	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	4.03	0.00	7.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-6.22	0.00	-9.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	221.27	855.10	688.32	212.84	347.74
交易性金融资产(万元)	70944.96	62063.21	49935.82	49620.85	50269.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	3781.59	4282.51	8082.57	8718.90	7809.03
应付管理人报酬(万元)	25.30	23.52	18.49	16.69	16.59
应付托管费(万元)	4.12	3.98	3.36	3.16	3.33
资产总计(万元)	71233.65	64297.49	50716.64	50163.19	50771.73
负债合计(万元)	78.49	419.79	2333.27	2827.59	728.39
所有者权益合计(万元)	71155.16	63877.69	48383.37	47335.60	50043.34
未分配利润(万元)	16412.75	12774.89	3886.30	6585.68	12945.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.08	1.85	0.77	1.64	0.96
投资收益(万元)	1416.39	-2617.91	-799.80	99.19	-45.64
公允价值变动收益(万元)	1447.49	6687.06	-2197.56	-8851.64	-1682.39
其它收入(万元)	17.44	32.32	16.18	35.61	17.67
收入合计(万元)	2882.40	4103.33	-2980.41	-8715.19	-1709.40
管理人报酬(万元)	148.97	227.40	107.84	195.19	92.89
托管费(万元)	24.80	40.36	19.65	39.38	19.43
其它费用(万元)	9.41	18.94	9.39	17.91	8.92
费用合计(万元)	191.30	323.58	162.15	293.45	138.52
利润总额(万元)	2691.10	3779.75	-3142.56	-9008.64	-1847.92
净利润(万元)	2691.10	3779.75	-3142.56	-9008.64	-1847.92

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