财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.00 |
471.57 |
243.70 |
358.04 |
10.07 |
| 本期利润(万元) |
477.53 |
454.74 |
224.20 |
776.45 |
306.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2451.95 |
0.00 |
1712.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21849.05 |
21363.89 |
20477.08 |
18264.90 |
13025.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1087.78 |
463.33 |
375.06 |
328.35 |
391.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
34173.95 |
20348.07 |
15506.70 |
12327.20 |
8022.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
2214.61 |
1739.64 |
1105.14 |
719.87 |
509.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2039.32 |
1549.25 |
1564.32 |
972.24 |
498.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.42 |
3.85 |
3.25 |
2.51 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
1.29 |
1.16 |
1.00 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
37311.91 |
21450.62 |
15993.13 |
13059.02 |
8595.80 |
| 负债合计(万元) |
1474.17 |
282.70 |
99.28 |
91.69 |
17.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
35837.74 |
21167.92 |
15893.85 |
12967.33 |
8578.58 |
| 未分配利润(万元) |
5231.51 |
2722.87 |
1502.78 |
934.52 |
765.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
3.72 |
2.04 |
3.33 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
588.21 |
505.89 |
143.73 |
184.00 |
223.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.82 |
546.46 |
235.78 |
-113.62 |
19.75 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
3.79 |
1.59 |
0.51 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
594.19 |
1059.87 |
383.14 |
74.22 |
244.16 |
| 管理人报酬(万元) |
28.87 |
38.73 |
18.01 |
20.70 |
8.10 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
13.91 |
6.72 |
9.30 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.81 |
8.86 |
13.80 |
6.85 |
| 费用合计(万元) |
48.81 |
70.62 |
33.59 |
43.81 |
19.01 |
| 利润总额(万元) |
545.38 |
989.25 |
349.54 |
30.41 |
225.15 |
| 净利润(万元) |
545.38 |
989.25 |
349.54 |
30.41 |
225.15 |
